MELLONE INVESTISSEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Implantée à ROQUEVAIRE (13360), elle se spécialise dans 7022Z. L'entreprise MELLONE INVESTISSEMENT se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 80.19 M €, soit quatre-vingt millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MELLONE INVESTISSEMENT montrait une trésorerie de 33.94 M €.
En termes d’effectifs, MELLONE INVESTISSEMENT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MELLONE INVESTISSEMENT est dirigée par Georges Nascimento, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 80.19 M | 1.86 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 979.32 K | 21.52 M | 953.3 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 226.31 K | 251.25 K |
| EBITDA (€) | 228.92 K | 12.09 M | 226.4 K | 251.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -84 | -612 |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.54 K | 9.55 M | 124.9 K | 151.44 K |
| Résultat net (€) | 7.29 M | - | 6.63 M | 4.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 380.56 | - | 355.77 | 213.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.71 | - | 12.46 | 8.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.75 | - | 12.19 | 8.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | - | 2.74 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.89 | - | 146.97 | 64.95 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 51.13 | 26.84 | 51.14 | 54.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.95 | 15.08 | 12.14 | 13.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.14 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 45.28 M | 127.09 M | 45.4 M | 37.39 M |
| BFRE (€) | - | 52.89 M | - | 642.58 K |
| BFRHE (€) | 40.87 M | -13.43 M | 39.25 M | 32.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.63 K | 578.48 | 8.89 K | 7.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 240.76 | - | 124.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.46 Md | -2.95 T | 200.47 Md | 168.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 164.43 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.81 | 86.73 | 45.75 | 72.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.48 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.73 M | 4.12 M |
| Dette nette (€) | 930.54 K | -52.76 M | 3.96 M | 1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 361.21 | 218.61 |
| Font de roulement (€) | 44.22 M | 63.75 M | 44.95 M | 36.67 M |
| Couverture du BFR | 97.66 | 50.16 | 99.02 | 98.07 |
| Trésorerie (€) | 4.94 M | 33.94 M | 5.16 M | 3.37 M |
| Dettes financières (€) | 44.23 K | 18.88 M | 44.23 K | 63.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.59 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.75 | -85.07 | 7.45 | 4.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 K | 3.28 | 1.2 K | 728.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 14.13 M | 701.36 K | 612.9 K |
| Liquidité générale | - | 118.35 | - | 2.72 K |
| Liquidité réduite | - | 118.35 | - | 2.72 K |
| Couverture de la dette | 2.77 | - | 11.33 | 9.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.5 K | - | 615.54 K | 663.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | - | 20.98 | 20.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 596.11 K | 3.38 M | 494.12 K | 207.2 K |
