MELLONE INVESTISSEMENT
ZAC SAINT ESTEVE - 13360 ROQUEVAIRE
MELLONE INVESTISSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à ROQUEVAIRE (13360), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité MELLONE INVESTISSEMENT oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-quatre mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, MELLONE INVESTISSEMENT disposait d'une trésorerie de 5.16 M €.
En termes d’effectifs, MELLONE INVESTISSEMENT rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MELLONE INVESTISSEMENT est dirigée par Georges Nascimento, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.88 M | 2.1 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 953.3 K | 1.02 M | 1.01 M | 938.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 226.31 K | 251.25 K | 287.55 K | 200.58 K |
| EBITDA (€) | 226.4 K | 251.86 K | 287.67 K | 210.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -84 | -612 | -121 | -9.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.9 K | 151.44 K | 186.5 K | 91.27 K |
| Résultat net (€) | 6.63 M | 4.02 M | 2.77 M | 2.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 355.77 | 213.28 | 131.85 | 127.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.46 | 8.62 | 6 | 4.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.19 | 8.37 | 5.83 | 4.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 1.22 M | 863.71 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 146.97 | 64.95 | 41.18 | 62.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.14 | 54.26 | 48.05 | 54.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.14 | 13.36 | 13.71 | 12.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.14 | 13.33 | 13.71 | 11.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 45.4 M | 37.39 M | 36.5 M | 37.05 M |
| BFRE (€) | - | 642.58 K | - | 395.16 K |
| BFRHE (€) | 39.25 M | 32.65 M | 32.7 M | 28.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.89 K | 7.24 K | 6.35 K | 7.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 124.44 | - | 84.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 200.47 Md | 168.61 Md | 187.94 Md | 133.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.75 | 72.57 | 141.92 | 73.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.73 M | 4.12 M | 2.87 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | 3.96 M | 1.98 M | 2.02 M | 6.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 361.21 | 218.61 | 136.68 | 134.75 |
| Font de roulement (€) | 44.95 M | 36.67 M | 36.24 M | 36.42 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 98.07 | 99.3 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 5.16 M | 3.37 M | 3.34 M | 7.41 M |
| Dettes financières (€) | 44.23 K | 63.99 K | 97.73 K | 131.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.59 | 0.48 | 0.7 | 2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.45 | 4.24 | 4.38 | 13.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 K | 728.95 | 471.97 | 353.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 701.36 K | 612.9 K | 967.01 K | 472.55 K |
| Liquidité générale | - | 2.72 K | - | 3.05 K |
| Liquidité réduite | - | 2.72 K | - | 3.05 K |
| Couverture de la dette | 11.33 | 9.15 | 5.15 | 6.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 615.54 K | 663.9 K | 622.09 K | 621.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.98 | 20.45 | 17.1 | 22.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 494.12 K | 207.2 K | 463.7 K | 215.56 K |