NEOLYS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2007.
Localisée à EPINAY-SUR-ORGE (91360), elle se consacre au secteur d'activité de 5210B. Cette structure NEOLYS oriente ses efforts sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.83 M €, soit sept millions huit cent trente-deux mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 211.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEOLYS affichait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, NEOLYS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEOLYS est sous la direction de Ludovic Druesnes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.83 M | 2.84 M | 2.04 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 857.19 K | 637.3 K | 650.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 318.98 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 330.25 K | 117.53 K | 64.31 K | 47.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.27 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.84 K | 117.53 K | 30.51 K | 47.95 K |
| Résultat net (€) | 211.52 K | 68.39 K | 28.64 K | 51.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.7 | 2.41 | 1.4 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.72 | 34.37 | 17.83 | 29.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.74 | 5.86 | 4.25 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 754.36 K | 548.24 K | 585.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.6 | 26.58 | 26.85 | 29.76 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.04 | 30.2 | 31.21 | 33.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 4.14 | 3.15 | 2.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.25 M | 297.28 K | 169.74 K | 172.23 K |
| BFRHE (€) | 224.58 K | 234.89 K | 117.37 K | 145.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.41 | 38.23 | 30.34 | 31.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.82 Md | 1.83 Md | 656.51 M | 786.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.72 | 103.22 | 66.47 | 106.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.39 | 104.63 | 62.86 | 111.9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 265.4 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -748.68 K | -379.9 K | -592.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 293.12 K | 167.16 K | 165.57 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 98.6 | 98.48 | 96.14 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 219.17 K | 133.57 K | 82.36 K |
| Dettes financières (€) | 871.02 K | 178.47 K | 121.81 K | 123.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.82 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -210.16 | -376.25 | -236.55 | -344.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 1.11 | 1.32 | 1.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 785.22 K | 389.07 K | 545.49 K |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.33 | 0.2 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 644.11 K | 517.01 K | 509.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.3 | 18.03 | 20.48 | 20.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.83 K | 19.94 K | 684 | 4.05 K |
