BATISEC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Établie à RONCQ (59223), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. Cette organisation BATISEC met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.93 M €, soit douze millions neuf cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 520.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BATISEC disposait d'une trésorerie de 254.12 K €.
En termes d’effectifs, BATISEC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BATISEC est administrée par Laurence Payne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.93 M | 11.6 M | 11.17 M | 10.46 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 2 M | 1.9 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 924.13 K | 56.63 K | 137.94 K | 618.73 K |
| EBITDA (€) | 905.96 K | 79.22 K | 147.53 K | 628.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.18 K | -22.59 K | -9.59 K | -9.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 640.76 K | -26.3 K | 87.47 K | 576.7 K |
| Résultat net (€) | 520.07 K | -96.13 K | 23.51 K | 493.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.02 | -0.83 | 0.21 | 4.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.94 | -4.6 | 1.08 | 22.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.51 | -0.98 | 0.33 | 9.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | 1.69 M | 1.5 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.18 | 14.58 | 13.41 | 13.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.54 | 17.25 | 16.97 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.01 | 0.68 | 1.32 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.15 | 0.49 | 1.23 | 5.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.45 M | 2.01 M | 1.89 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | -2.32 M | 589.42 K | 806.94 K |
| BFRHE (€) | 773.01 K | 3.8 M | 883.99 K | 654.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.47 | 63.28 | 61.65 | 81.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.46 | -73 | 19.26 | 28.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.37 Md | 120.73 Md | 27.06 Md | 18.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.3 | 125.78 | 112.85 | 102.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.24 | 180 | 150.99 | 119.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 833.95 K | 9.39 K | 81.27 K | 548.37 K |
| Dette nette (€) | -5.12 M | -7.13 M | -4.36 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 0.08 | 0.73 | 5.24 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.01 M | 1.69 M | - |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.87 | 89.76 | - |
| Trésorerie (€) | 254.12 K | 528.29 K | 412.2 K | 859.26 K |
| Dettes financières (€) | 2.19 M | 1.18 M | 420.22 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.14 | -758.78 | -53.62 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.39 | -341.34 | -199.51 | -110.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.77 | 5.2 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 6.47 M | 4.26 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 70.14 | 87.68 | 93.45 | 133.62 |
| Liquidité réduite | 70.14 | 87.68 | 93.45 | 133.62 |
| Couverture de la dette | 0.54 | -0.17 | 0.05 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.91 M | 1.73 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.24 | 12.57 | 11.53 | 6.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.23 K | 0 | 52.21 K | 155.93 K |
