BROCHIER SOIERIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à LYON (69001), elle exerce son activité dans 4751Z. La société BROCHIER SOIERIES oriente ses efforts sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-et-un mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 141.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BROCHIER SOIERIES présentait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, BROCHIER SOIERIES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BROCHIER SOIERIES est dirigée par Cedric Brochier, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.87 M | 1.66 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 637.44 K | 731.79 K | 694.2 K | 482.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.88 K | 208.11 K | 255.13 K | 346.33 K |
| EBITDA (€) | 180.72 K | 198.29 K | 238.25 K | 361 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.16 K | 9.82 K | 16.88 K | -14.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.44 K | 142 K | 185.82 K | 312.94 K |
| Résultat net (€) | 141.33 K | 199.31 K | 229.94 K | 318.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.99 | 10.69 | 13.81 | 31.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.44 | 22.94 | 28.69 | 45.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.14 | 8.05 | 7.79 | 10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.11 K | 666.85 K | 963.48 K | 543.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.72 | 35.75 | 57.87 | 54.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.54 | 39.23 | 41.7 | 48.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 10.63 | 14.31 | 35.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.93 | 11.16 | 15.32 | 34.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.96 M | 1.31 M | 1.74 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 289.77 K | 567.8 K | 515.43 K | 296.82 K |
| BFRHE (€) | -1.46 M | -613.86 K | -854.54 K | 108.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.13 | 257.21 | 381.12 | 577.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.33 | 111.1 | 113 | 107.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.09 Md | -3.14 Md | -3.9 Md | 298.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.9 | 78.22 | 93.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.37 | 63.47 | 70.41 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.49 K | 268.75 K | 304.86 K | 368.44 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.03 M | -1.12 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.45 | 14.41 | 18.31 | 36.69 |
| Font de roulement (€) | 327.62 K | 528.65 K | 691.17 K | 734.44 K |
| Couverture du BFR | 16.76 | 40.22 | 39.76 | 46.24 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 574.71 K | 1.03 M | 668.26 K |
| Dettes financières (€) | 341.79 K | 517.82 K | 718.6 K | 871.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.79 | -3.84 | -3.67 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.76 | -118.81 | -139.74 | -183.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 1.68 | 1.12 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 637.71 K | 303.52 K | 384.31 K | 579.39 K |
| Liquidité générale | 75.4 | 62.54 | 70.18 | 74.06 |
| Liquidité réduite | 75.4 | 62.54 | 70.18 | 74.06 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 2.01 | 1.16 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 409.12 K | 500.95 K | 368.28 K | 156.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.13 | 22.02 | 19.15 | 13.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -62.97 K | -73.91 K | -64.07 K | -24.31 K |
