AGS FACILITIES
2 RUE ALFRED NOBEL - 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
AGS FACILITIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Établie à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), elle œuvre dans le secteur d'activité 8020Z. La société AGS FACILITIES met l'accent sur activités liées aux systèmes de sécurité.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 37.75 M €, soit trente-sept millions sept cent cinquante mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.54 M €.
Au terme de l'exercice 2023, AGS FACILITIES révélait une trésorerie de 168.74 K €.
En termes d’effectifs, AGS FACILITIES compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGS FACILITIES est dirigée par SEVEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.75 M | 29.06 M | 19.57 M | 14.34 M |
| Marge brute (€) | 8.04 M | 6.48 M | 5.18 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.02 M | 3.17 M | 2.89 M | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 3.99 M | 3.23 M | 2.88 M | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 30.52 K | -56.45 K | 8.97 K | 25.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.84 M | 3.09 M | 2.77 M | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 2.54 M | 1.9 M | 2.02 M | 1 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.72 | 6.54 | 10.33 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.43 | 87.07 | 47.66 | 28.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.56 | 11.18 | 12.72 | 8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.77 M | 5.4 M | 5.15 M | 2.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.92 | 18.6 | 26.3 | 19.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.3 | 22.29 | 26.45 | 21.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.56 | 11.12 | 14.73 | 10.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.64 | 10.93 | 14.78 | 10.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.83 M | 6.44 M | 9.33 M | 8.05 M |
| BFRE (€) | 5.16 M | 4.03 M | 4.01 M | 3.63 M |
| BFRHE (€) | 100.12 K | 114.52 K | -1.08 M | -873.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.01 | 80.89 | 173.92 | 204.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.92 | 50.63 | 74.74 | 92.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.36 Md | 9.12 Md | -57.99 Md | -34.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.84 | 105.54 | 96.35 | 64.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.83 M | 2.07 M | 2.16 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -18.37 M | -14.1 M | -6.9 M | -5.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.51 | 7.11 | 11.03 | 8.01 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 4.74 M | 7.48 M | 6.6 M |
| Couverture du BFR | 72.94 | 73.65 | 80.17 | 82 |
| Trésorerie (€) | 168.74 K | 721.86 K | 4.75 M | 3.86 M |
| Dettes financières (€) | 2.01 M | 2.91 M | 3.62 M | 3.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.48 | -6.82 | -3.2 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -553.11 | -645.82 | -162.66 | -148.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 0.75 | 1.17 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.78 M | 10.21 M | 6.18 M | 4.11 M |
| Liquidité générale | 114.81 | 111.51 | 131.29 | 134.18 |
| Liquidité réduite | 114.81 | 111.51 | 131.29 | 134.18 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.53 | 0.87 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.89 M | 3.2 M | 2.22 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.7 | 8.27 | 8.75 | 8.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 861.69 K | 752.67 K | 730.73 K | 391.47 K |