O2 SANNOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à SANNOIS (95110), elle œuvre dans le secteur d'activité 9609Z. La société O2 SANNOIS met l'accent sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 47.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O2 SANNOIS disposait d'une trésorerie de 3.47 K €.
En termes d’effectifs, O2 SANNOIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O2 SANNOIS est administrée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.45 M | 1.48 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.04 M | 1.07 M | 953.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.96 K | 83.78 K | 118.22 K | -21.43 K |
| EBITDA (€) | 95.17 K | 54.83 K | 128.47 K | -2.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.21 K | 28.95 K | -10.26 K | -18.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.43 K | 49.39 K | 122.29 K | -14.06 K |
| Résultat net (€) | 47.14 K | 50.02 K | 73.56 K | -12.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.95 | 3.45 | 4.97 | -0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.15 | 22.53 | 33.05 | -8.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.34 | 9.2 | 12.22 | -2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 906.72 K | 939.29 K | 899.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.85 | 62.51 | 63.45 | 63.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.03 | 72.03 | 71.96 | 66.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 3.78 | 8.68 | -0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.43 | 5.78 | 7.99 | -1.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 235.67 K | 258.6 K | 235.07 K | 225.22 K |
| BFRHE (€) | 419.9 K | 417.74 K | 470.22 K | 340.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.75 | 65.07 | 57.96 | 57.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 Md | 1.66 Md | 1.91 Md | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.21 | 130.12 | 142.25 | 118.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.28 | 65.3 | 76.43 | 26.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.35 K | 82.14 K | 79.78 K | 24.49 K |
| Dette nette (€) | -333.2 K | -295.05 K | -372.44 K | -334.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 5.66 | 5.39 | 1.72 |
| Font de roulement (€) | 206.89 K | 212.2 K | 209.93 K | 178.02 K |
| Couverture du BFR | 87.79 | 82.06 | 89.31 | 79.04 |
| Trésorerie (€) | 3.47 K | 1.18 K | 100 | 2.73 K |
| Dettes financières (€) | 2.78 K | 2.37 K | 2.25 K | 49.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.61 | -3.59 | -4.67 | -13.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.49 | -132.91 | -167.31 | -224.19 |
| Autonomie financière (%) | 80.17 | 93.75 | 98.76 | 2.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.06 K | 273.08 K | 351.82 K | 248.96 K |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.25 | 0.28 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 943.11 K | 943.69 K | 959.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.73 | 55.11 | 53.83 | 58.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.92 K | 6.94 K | 28.64 K | -1.93 K |