LES AMARYLLIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Implantée à ISTRES (13800), elle exerce son activité dans 8730A. La société LES AMARYLLIS se concentre sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 404.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES AMARYLLIS présentait une trésorerie de 315.12 K €.
En termes d’effectifs, LES AMARYLLIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES AMARYLLIS est dirigée par AMA AND CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 3.99 M | 3.92 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 1.97 M | 2.58 M | 620.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 268.97 K | -112.83 K | 781.02 K | 380.43 K |
| EBITDA (€) | 337.01 K | -121.21 K | 843.13 K | 439.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.05 K | 8.38 K | -62.12 K | -59.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.43 K | -363.12 K | 341.25 K | 368.27 K |
| Résultat net (€) | 404.47 K | -320.76 K | 82.13 K | 205.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.3 | -8.03 | 2.1 | 7.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.27 | -115.38 | 8.94 | 35.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.63 | -21.22 | 0.96 | 5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 11.69 M | 2.45 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.74 | 292.55 | 62.58 | 74.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.73 | 49.36 | 65.88 | 23.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.75 | -3.03 | 21.53 | 16.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | -2.82 | 19.94 | 14.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 510.91 K | 152.1 K | 774.39 K | 848.06 K |
| BFRE (€) | 80.85 K | -927.64 K | -291.8 K | -357.7 K |
| BFRHE (€) | 286.1 K | 155.88 K | 142.66 K | 922.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.88 | 13.9 | 72.17 | 118.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.79 | -84.76 | -27.19 | -49.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.41 Md | 1.71 Md | 1.53 Md | 6.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.18 | 14.53 | 30.67 | 142.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.02 | 24.17 | 46.18 | 37.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 486.63 K | -25.9 K | 591.51 K | 276.86 K |
| Dette nette (€) | -205.09 K | -325.15 K | -6.83 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.19 | -0.65 | 15.1 | 10.55 |
| Font de roulement (€) | 480.43 K | 40.91 K | 666.49 K | 783.74 K |
| Couverture du BFR | 94.03 | 26.89 | 86.07 | 92.42 |
| Trésorerie (€) | 315.12 K | 860.67 K | 815.62 K | 218.68 K |
| Dettes financières (€) | 123.33 K | 150.26 K | 7.14 M | 2.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | 12.56 | -11.54 | -10.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.05 | -116.96 | -743.25 | -504.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.53 | 1.85 | 0.13 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.4 K | 972.36 K | 388.98 K | 428.25 K |
| Liquidité générale | 128.1 | 94.04 | 15.13 | 40.14 |
| Liquidité réduite | 128.1 | 94.04 | 15.13 | 40.14 |
| Couverture de la dette | 1.87 | -0.38 | 0.38 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.93 M | 1.67 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.9 | 35.53 | 31.51 | 49.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.87 K | -107.73 K | 29.47 K | 78.1 K |