TESS ATELIER D'INGENIERIE
42 QUAI DE LA RAPEE - 75012 PARIS
TESS ATELIER D'INGENIERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à PARIS (75012), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise TESS ATELIER D'INGENIERIE se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.72 M €, soit six millions sept cent vingt mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 529.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TESS ATELIER D'INGENIERIE révélait une trésorerie de 923.66 K €.
En termes d’effectifs, TESS ATELIER D'INGENIERIE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TESS ATELIER D'INGENIERIE est dirigée par Bernard Vaudeville, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.72 M | 6.16 M | 5.92 M | 5.58 M |
| Marge brute (€) | 5.13 M | 4.45 M | 4.49 M | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 579.01 K | 278.84 K | 540.23 K | 448.21 K |
| EBITDA (€) | 683.79 K | 299.96 K | 547.35 K | 572.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -104.78 K | -21.12 K | -7.13 K | -124.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 570.13 K | 171.24 K | 363.28 K | 459.5 K |
| Résultat net (€) | 529.86 K | 201.58 K | 295.94 K | 363.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.88 | 3.27 | 5 | 6.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.67 | 11.09 | 16.74 | 20.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.8 | 4.7 | 7.78 | 9.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.93 M | 3.24 M | 3.39 M | 3.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.43 | 52.53 | 57.26 | 57.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.38 | 72.28 | 75.87 | 75.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.17 | 4.87 | 9.24 | 10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.62 | 4.53 | 9.12 | 8.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.47 M | 1.83 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 333.63 K |
| BFRHE (€) | 615.71 K | 85.68 K | 32.32 K | 268.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.76 | 146.65 | 112.85 | 112.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 21.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.34 Md | 1.45 Md | 524.58 M | 4.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166.89 | 172.12 | 139.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 59.4 | 107.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 645.88 K | 330.3 K | 480.44 K | 476.99 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -1.2 M | -1.27 M | -626.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 5.36 | 8.11 | 8.55 |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 1.56 M | 1.35 M | - |
| Couverture du BFR | 83.02 | 62.85 | 73.71 | - |
| Trésorerie (€) | 923.66 K | 912.25 K | 414.4 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 621.09 K | 248.84 K | 133.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | -3.64 | -2.65 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.24 | -66.19 | -71.95 | -35.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.46 | 7.31 | 13.22 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 1.3 M | 1.42 M | 1.59 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 198.31 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 198.31 |
| Couverture de la dette | 0.4 | - | 0.25 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.5 M | 4.11 M | 3.85 M | 3.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.01 | 46.5 | 46.01 | 45.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.64 K | -29.66 K | 48.8 K | 89.61 K |