SOLE MARE CONCEPT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Située à PORTO-VECCHIO (20137), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. La société SOLE MARE CONCEPT se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-huit mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 48.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOLE MARE CONCEPT présentait une trésorerie de 9.96 K €.
En termes d’effectifs, SOLE MARE CONCEPT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOLE MARE CONCEPT est dirigée par (Antero) Carneiro Da Silva, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.44 M | 1.39 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 692.67 K | 733.55 K | 816.08 K | 743.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.41 K | 162.01 K | 139.21 K | - |
| EBITDA (€) | 80.36 K | 224.45 K | 131.68 K | 77.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.95 K | -62.44 K | 7.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.17 K | 208.9 K | 112.65 K | 58.7 K |
| Résultat net (€) | 48.74 K | 183.96 K | 93.05 K | 39.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 12.75 | 6.71 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | 28.28 | 19.94 | 10.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 18.76 | 10.9 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.92 K | 666.32 K | 620.97 K | 557.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.59 | 46.18 | 44.78 | 36.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.17 | 50.84 | 58.85 | 48.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.47 | 15.56 | 9.5 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 11.23 | 10.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 583.22 K | 534.75 K | 362.66 K | 286.17 K |
| BFRE (€) | 457.92 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 131.22 K | 155.27 K | 42.24 K | 34.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.96 | 135.28 | 95.46 | 67.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.82 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 527.95 M | 613.74 M | 160.48 M | 146.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 148.02 | 126.12 | 104.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.96 | 71.48 | 89.32 | 58.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.95 K | 199.52 K | 125.79 K | - |
| Dette nette (€) | -349.61 K | -131.94 K | -205.46 K | -272.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 13.83 | 9.07 | - |
| Font de roulement (€) | 582.33 K | 533.37 K | 356.49 K | 274.59 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.74 | 98.3 | 95.95 |
| Trésorerie (€) | 9.96 K | 197.94 K | 181.46 K | 153.28 K |
| Dettes financières (€) | 72.08 K | 72.08 K | 76.17 K | 99.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -0.66 | -1.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50 | -20.28 | -44.04 | -73.06 |
| Autonomie financière (%) | 9.7 | 9.02 | 6.13 | 3.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.59 K | 256.42 K | 304.58 K | 314.96 K |
| Liquidité générale | 237.24 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 237.24 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.39 | 1.59 | 0.57 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.11 K | 568.75 K | 665.75 K | 604.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.61 | 30.43 | 33.47 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.3 K | 24.94 K | 28.48 K | 15.98 K |