SOLE MARE CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Basée à PORTO-VECCHIO (20137), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation SOLE MARE CONCEPT oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-huit mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 48.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOLE MARE CONCEPT révélait une trésorerie de 9.96 K €.
En termes d’effectifs, SOLE MARE CONCEPT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOLE MARE CONCEPT est dirigée par (Antero) Carneiro Da Silva, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.44 M | 1.39 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 692.67 K | 733.55 K | 816.08 K | 743.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.41 K | 162.01 K | 139.21 K | - |
| EBITDA (€) | 80.36 K | 224.45 K | 131.68 K | 77.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.95 K | -62.44 K | 7.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.17 K | 208.9 K | 112.65 K | 58.7 K |
| Résultat net (€) | 48.74 K | 183.96 K | 93.05 K | 39.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 12.75 | 6.71 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | 28.28 | 19.94 | 10.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 18.76 | 10.9 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.92 K | 666.32 K | 620.97 K | 557.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.59 | 46.18 | 44.78 | 36.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.17 | 50.84 | 58.85 | 48.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.47 | 15.56 | 9.5 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 11.23 | 10.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 583.22 K | 534.75 K | 362.66 K | 286.17 K |
| BFRE (€) | 457.92 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 131.22 K | 155.27 K | 42.24 K | 34.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.96 | 135.28 | 95.46 | 67.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.82 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 527.95 M | 613.74 M | 160.48 M | 146.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 148.02 | 126.12 | 104.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.96 | 71.48 | 89.32 | 58.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.95 K | 199.52 K | 125.79 K | - |
| Dette nette (€) | -349.61 K | -131.94 K | -205.46 K | -272.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 13.83 | 9.07 | - |
| Font de roulement (€) | 582.33 K | 533.37 K | 356.49 K | 274.59 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.74 | 98.3 | 95.95 |
| Trésorerie (€) | 9.96 K | 197.94 K | 181.46 K | 153.28 K |
| Dettes financières (€) | 72.08 K | 72.08 K | 76.17 K | 99.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -0.66 | -1.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50 | -20.28 | -44.04 | -73.06 |
| Autonomie financière (%) | 9.7 | 9.02 | 6.13 | 3.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.59 K | 256.42 K | 304.58 K | 314.96 K |
| Liquidité générale | 237.24 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 237.24 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.39 | 1.59 | 0.57 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.11 K | 568.75 K | 665.75 K | 604.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.61 | 30.43 | 33.47 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.3 K | 24.94 K | 28.48 K | 15.98 K |