GROUPE SAFRA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à ALBI (81000), elle exerce son activité dans 6430Z. L'entité GROUPE SAFRA oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent onze mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -611.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GROUPE SAFRA affichait une trésorerie de 5.35 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE SAFRA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE SAFRA est sous la direction de Vincent Lemaire, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.96 M | 1.58 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 684.63 K | 1.2 M | 1.09 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -69.54 K | 191.68 K | 2.11 K | 19.1 K |
| EBITDA (€) | -50.01 K | 210.28 K | 19.07 K | 34.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.53 K | -18.6 K | -16.96 K | -14.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.88 K | 182.63 K | 6.69 K | 33.88 K |
| Résultat net (€) | -611.09 K | 118.36 K | 951.21 K | 16.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -43.31 | 6.03 | 60.08 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.1 | 3.85 | 30.16 | 0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | 1.37 | 9.89 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.57 M | 822.93 K | 746.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.45 | 80.13 | 51.98 | 60.36 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.52 | 61.39 | 68.67 | 86.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.54 | 10.72 | 1.2 | 2.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.93 | 9.77 | 0.13 | 1.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.08 M | 2.57 M | 3.61 M | 23.95 K |
| BFRHE (€) | 2.91 M | 3.16 M | 3.9 M | 141.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 795.84 | 477.67 | 831.17 | 7.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.27 Md | 16.96 Md | 16.91 Md | 479.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107 | 121.61 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -574.21 K | 146.01 K | 963.59 K | 16.94 K |
| Dette nette (€) | -6.38 M | -5.55 M | -6.45 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -40.69 | 7.44 | 60.87 | 1.37 |
| Font de roulement (€) | 2.93 M | 2.44 M | 3.61 M | 23.95 K |
| Couverture du BFR | 95.25 | 95.2 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.35 K | 15.49 K | 6.83 K | 165 |
| Dettes financières (€) | 5.04 M | 4.18 M | 5.27 M | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.12 | -37.98 | -6.7 | -204.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.97 | -180.22 | -204.65 | -144.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.77 | 0.74 | 0.6 | 1.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.26 M | 1.19 M | 1.14 M |
| Couverture de la dette | -0.62 | 0.12 | 1.2 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 696.49 K | 990.54 K | 1.06 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.55 | 35.54 | 43.95 | 54.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -443 | -215.39 K | -123.48 K | 1.76 K |
