STEB HOLDING (STEB), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1969.
Localisée à BASTIA (20600), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité STEB HOLDING (STEB) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 447.81 K €, soit quatre cent quarante-sept mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 583.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STEB HOLDING (STEB) disposait d'une trésorerie de 37.94 K €.
En termes d’effectifs, STEB HOLDING (STEB) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEB HOLDING (STEB) est administrée par Henriette Bourdiec, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 447.81 K | 21.38 M | 18.17 M | 20.27 M |
| Marge brute (€) | 82.09 K | 3.1 M | 2.74 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 730.03 K | 325.28 K | 559.21 K |
| EBITDA (€) | -773.87 K | 737.46 K | 398.63 K | 474.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.44 K | -73.35 K | 84.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -790.72 K | 485.33 K | 119.45 K | 115.27 K |
| Résultat net (€) | 583.27 K | 792.98 K | 115.05 K | 170.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 130.25 | 3.71 | 0.63 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.38 | 21.86 | 2.65 | 4.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 10.27 | 1.5 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 2.61 M | 2.24 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 673.49 | 12.22 | 12.32 | 12.17 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.33 | 14.49 | 15.1 | 14.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -172.81 | 3.45 | 2.19 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.42 | 1.79 | 2.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.71 M | 2.34 M | 3.01 M | 2.88 M |
| BFRE (€) | - | 1.17 M | 624.66 K | 602.81 K |
| BFRHE (€) | 3.34 M | 639.33 K | 1.91 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.02 K | 40.01 | 60.48 | 51.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.06 | 12.55 | 10.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.1 Md | 37.44 Md | 95.16 Md | 110.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 89.66 | 110.27 | 95.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.24 | 56.2 | 55.36 | 48.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.05 M | 394.43 K | 613.33 K |
| Dette nette (€) | -855.01 K | -3.79 M | -3.02 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.91 | 2.17 | 3.03 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.12 M | 2.83 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 92.99 | 90.35 | 93.85 | 93.49 |
| Trésorerie (€) | 37.94 K | 302.47 K | 289.36 K | 108.33 K |
| Dettes financières (€) | 763.57 K | 333.51 K | 68.48 K | 128.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.61 | -7.66 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.15 | -104.43 | -69.73 | -72.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.17 | 10.88 | 63.3 | 32.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.11 K | 3.53 M | 3.06 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | - | 140.1 | 179.68 | 176.97 |
| Liquidité réduite | - | 140.1 | 179.68 | 176.97 |
| Couverture de la dette | 6.32 | 1.18 | 0.17 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 558.77 K | 2.28 M | 2.3 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 101.94 | 8.02 | 9.44 | 8.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.6 K | 87.53 K | 41.81 K | 19.05 K |