ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1969.
Implantée à ISSOIRE (63500), elle se spécialise dans 4673A. La société ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 31.2 M €, soit trente-et-un millions deux cent mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 641.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 6.63 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE est sous la direction de BOMEIL DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.2 M | 32.2 M | 35.9 M | 31.43 M |
| Marge brute (€) | 4.62 M | 5.55 M | 6.68 M | 5.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 953.9 K | 2 M | 3.21 M | 2.11 M |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 2.07 M | 3.09 M | 2.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -136.06 K | -71.41 K | 122.98 K | -178.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 501.61 K | 1.45 M | 2.45 M | 1.83 M |
| Résultat net (€) | 641.55 K | 1.3 M | 1.64 M | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 4.02 | 4.57 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.92 | 9.95 | 13.12 | 10.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | 6.34 | 7.75 | 6.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 5.55 M | 6.75 M | 5.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.48 | 17.25 | 18.8 | 17.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.81 | 17.24 | 18.6 | 17.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 6.42 | 8.59 | 7.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.06 | 6.2 | 8.94 | 6.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.24 M | 12.56 M | 12.77 M | 10.32 M |
| BFRE (€) | 5.16 M | 6.18 M | 6.44 M | 5.09 M |
| BFRHE (€) | 33.17 K | 73.91 K | -232.66 K | -45.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.22 | 142.43 | 129.88 | 119.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.38 | 70.08 | 65.52 | 59.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.84 Md | 6.52 Md | -22.88 Md | -3.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.92 | 44.97 | 45.52 | 44.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.18 | 35.53 | 35.28 | 42.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.84 M | 2.61 M | 2.98 M | 2.15 M |
| Dette nette (€) | 490.48 K | -1.13 M | -2.2 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.91 | 8.11 | 8.29 | 6.83 |
| Font de roulement (€) | 11.49 M | 11.8 M | 11.9 M | 9.68 M |
| Couverture du BFR | 93.82 | 93.91 | 93.16 | 93.78 |
| Trésorerie (€) | 6.63 M | 5.91 M | 6.08 M | 5.01 M |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 3.08 M | 3.64 M | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.27 | -0.43 | -0.74 | -0.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.76 | -8.67 | -17.61 | -17.27 |
| Autonomie financière (%) | 5.17 | 4.22 | 3.44 | 4.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 3.55 M | 4.16 M | 3.97 M |
| Liquidité générale | 166.55 | 141.48 | 129.05 | 127.67 |
| Liquidité réduite | 166.55 | 141.48 | 129.05 | 127.67 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.39 | 1.38 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.52 M | 3.38 M | 3.28 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.37 | 7.8 | 6.72 | 7.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.62 K | 365.16 K | 557.96 K | 423.95 K |