CONCEPT FERMETURE FENETRE (FERMETURE OCEANE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Établie à LE MEE SUR SEINE (77350), elle œuvre dans 4332A. La société CONCEPT FERMETURE FENETRE (FERMETURE OCEANE) oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-sept mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -4.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CONCEPT FERMETURE FENETRE (FERMETURE OCEANE) montrait une trésorerie de 27.05 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT FERMETURE FENETRE (FERMETURE OCEANE) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT FERMETURE FENETRE (FERMETURE OCEANE) est dirigée par Christophe Escure, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.35 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 379.62 K | 529.77 K | 509.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.52 K | 83.08 K | 56.3 K |
| EBITDA (€) | -22.56 K | 55.7 K | 60.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.96 K | 27.38 K | -3.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.07 K | 52.91 K | 57.91 K |
| Résultat net (€) | -4.88 K | 41.93 K | 50.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.47 | 3.11 | 4.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.67 | 38.81 | 46.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | 19.71 | 18.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.44 K | 405.81 K | 346.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.58 | 30.12 | 27.53 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.59 | 39.32 | 40.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | 4.13 | 4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.81 | 6.17 | 4.48 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 127 K | 83.19 K | 151.45 K |
| BFRE (€) | 62.97 K | -11.3 K | 76.45 K |
| BFRHE (€) | -24.54 K | 26.24 K | -3.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.67 | 22.53 | 43.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.15 | -3.06 | 22.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -69.75 M | 96.86 M | -10.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.51 | 22.74 | 53.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.11 | 9.18 | 10.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.33 K | 78.04 K | 52.97 K |
| Dette nette (€) | -122.19 K | -36.41 K | -128.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.22 | 5.79 | 4.21 |
| Font de roulement (€) | 65.48 K | 83.19 K | 111.9 K |
| Couverture du BFR | 51.56 | 100 | 73.88 |
| Trésorerie (€) | 27.05 K | 68.25 K | 38.56 K |
| Dettes financières (€) | 19.71 K | 693 | 26.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | 52.53 | -0.47 | -2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.99 | -33.7 | -116.39 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 155.92 | 4.1 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.02 K | 103.97 K | 100.34 K |
| Liquidité générale | 124.49 | 151.73 | 136.36 |
| Liquidité réduite | 124.49 | 151.73 | 136.36 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.5 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.32 K | 446.45 K | 408.41 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.02 | 22.32 | 22.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.88 K | 11.9 K |