KOGEBAN (PBE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Située à NESLE (80190), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité KOGEBAN (PBE) se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32.53 M €, soit trente-deux millions cinq cent trente-quatre mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -5.54 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KOGEBAN (PBE) révélait une trésorerie de 1.67 M €.
En matière de gouvernance, KOGEBAN (PBE) est sous la direction de PEARL BIOENERGIE FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.53 M | 29.15 M | 28.75 M | 28.23 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 7.45 M | 6.75 M | 6.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.89 M | 7.09 M | 6.52 M | 6.32 M |
| EBITDA (€) | 3.57 M | 7.87 M | 7.62 M | 7.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -679.19 K | -776.69 K | -1.1 M | -722.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.85 K | 4.55 M | 4.48 M | 4.71 M |
| Résultat net (€) | -5.54 M | 1.52 M | -948.96 K | -1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.04 | 5.23 | -3.3 | -3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -96.32 | 17.64 | -19.76 | -29.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.54 | 2.03 | -1.38 | -1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.73 M | 13.88 M | 13.67 M | 13.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.97 | 47.62 | 47.56 | 48.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.67 | 25.56 | 23.47 | 24.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.97 | 27 | 26.5 | 24.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.88 | 24.33 | 22.68 | 22.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 5.14 M | -42.05 K | 810.33 K |
| BFRE (€) | -684.16 K | 645.25 K | - | -3.28 M |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 2.49 M | 1.19 M | -262.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.14 | 64.42 | -0.53 | 10.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.68 | 8.08 | - | -42.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 217.69 Md | 198.91 Md | 93.8 Md | -20.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.08 | 110.45 | 64.9 | 80.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.01 | 81.09 | 86.39 | 112.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.14 M | 4.85 M | 2.19 M | 1.3 M |
| Dette nette (€) | -65.89 M | -64.79 M | -63.35 M | -67.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.57 | 16.63 | 7.62 | 4.62 |
| Font de roulement (€) | 3.54 M | 4.82 M | -263.38 K | -1.98 M |
| Couverture du BFR | 101.55 | 93.66 | 626.4 | -243.79 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 1.52 M | 245.55 K | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 59.66 M | 60.46 M | 57.62 M | 58.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.82 | -13.37 | -28.94 | -51.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -750.07 | -1.32 K | -1.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.77 M | 5.35 M | 5.51 M | 6.9 M |
| Liquidité générale | 16.57 | 15.8 | - | 11.07 |
| Liquidité réduite | 16.57 | 15.8 | - | 11.07 |
| Couverture de la dette | -16.43 | 3.3 | -3.67 | -5.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 202.1 K | - | - |
