MAINTENANCE TECHNIQUE HYDRAULIQUE (M T H), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société MAINTENANCE TECHNIQUE HYDRAULIQUE (M T H) se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MAINTENANCE TECHNIQUE HYDRAULIQUE (M T H) affichait une trésorerie de 193.41 K €.
En termes d’effectifs, MAINTENANCE TECHNIQUE HYDRAULIQUE (M T H) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAINTENANCE TECHNIQUE HYDRAULIQUE (M T H) est sous la direction de GROUPE D'APPLICATIONS ALPINES DES FLUIDES - A.A.F., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.39 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 716.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.37 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 41.18 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 25.18 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 8.35 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.6 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.98 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.01 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 566.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 40.75 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.56 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.96 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.69 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 437.31 K | 417.22 K | 440.69 K | 119.16 K |
| BFRE (€) | 203.25 K | 187.31 K | 158.96 K | 44.64 K |
| BFRHE (€) | 25 K | 25.48 K | 32.5 K | 35.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 115.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 41.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 123.78 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 81.15 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 63.35 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 25.12 K | - |
| Dette nette (€) | -427.31 K | -405.87 K | -407.96 K | -348.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.81 | - |
| Font de roulement (€) | 418.91 K | 415.37 K | 438.61 K | 115.65 K |
| Couverture du BFR | 95.79 | 99.56 | 99.53 | 97.05 |
| Trésorerie (€) | 193.41 K | 203.76 K | 248 K | 36.1 K |
| Dettes financières (€) | 324.97 K | 352.42 K | 351.75 K | 38.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -190.47 | -222.18 | -243.22 | -218.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.52 | 0.48 | 4.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.35 K | 255.37 K | 302.14 K | 342.53 K |
| Liquidité générale | 77.26 | 73.28 | 86.26 | 79.17 |
| Liquidité réduite | 77.26 | 73.28 | 86.26 | 79.17 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 674.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 35.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 533 | - |
