ANNEMASSE VELO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à VILLE-LA-GRAND (74100), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise ANNEMASSE VELO se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent trente-deux mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -277.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ANNEMASSE VELO affichait une trésorerie de 68.23 K €.
En termes d’effectifs, ANNEMASSE VELO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ANNEMASSE VELO est sous la direction de Fabien Plotnikowa, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 4.26 M | 3.23 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 461.27 K | 499.02 K | 433.97 K | 660.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.65 K | -33.17 K | - | - |
| EBITDA (€) | -91.07 K | -13.51 K | -97.62 K | 238.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.58 K | -19.67 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -208.1 K | -139.5 K | -190.61 K | 158.62 K |
| Résultat net (€) | -277.58 K | -192.34 K | -144.75 K | 115.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.24 | -4.52 | -4.49 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 K | -63.8 | -29.31 | 18.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.12 | -9.56 | -7 | 6.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 436.73 K | 507.19 K | 364.25 K | 596.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.4 | 11.91 | 11.29 | 18.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.04 | 11.72 | 13.45 | 20.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.38 | -0.32 | -3.02 | 7.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.76 | -0.78 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 872.2 K | 1.06 M | 880.32 K | 993.35 K |
| BFRE (€) | 542.49 K | 755.52 K | 563.04 K | 298.79 K |
| BFRHE (€) | 213.52 K | 152.21 K | 168.8 K | 144.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.06 | 90.88 | 99.57 | 113.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.66 | 64.75 | 63.68 | 33.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 Md | 1.78 Md | 1.49 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.17 | 18.86 | 22.86 | 22.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.85 | 34.75 | 62.14 | 39.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -160.41 K | -65.53 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.54 M | -1.38 M | -499.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.19 | -1.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 698.83 K | 923.81 K | 780.08 K | 917.79 K |
| Couverture du BFR | 80.12 | 87.12 | 88.61 | 92.39 |
| Trésorerie (€) | 68.23 K | 122.54 K | 149.46 K | 549.77 K |
| Dettes financières (€) | 981.61 K | 1.04 M | 820.14 K | 539.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.96 | 23.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.7 K | -510.86 | -278.81 | -78.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.29 | 0.6 | 1.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 543.5 K | 529.7 K | 654.28 K | 434.83 K |
| Liquidité générale | 27.26 | 21.52 | 23.9 | 72.12 |
| Liquidité réduite | 27.26 | 21.52 | 23.9 | 72.12 |
| Couverture de la dette | -1.59 | -1.2 | -1.68 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.5 K | 523.89 K | 462.36 K | 401.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.2 | 9.79 | 11.69 | 10.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -43.85 K | 43.85 K |