TRAVEL FIVE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Basée à MERIGNAC (33700), elle exerce son activité dans 7022Z. L'entreprise TRAVEL FIVE se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 30 K €, soit trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 523.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVEL FIVE montrait une trésorerie de 31.78 K €.
En matière de gouvernance, TRAVEL FIVE est dirigée par Vidal Azogui, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 24.88 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 9.53 K | -2.74 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.53 K | -2.74 K | -4.18 K | -3.79 K |
| Résultat net (€) | 523.88 K | 54.88 K | -45.23 K | -3.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 K | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.4 | 22.67 | -24.16 | -1.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 63.6 | 6.8 | -6.34 | -0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.88 K | -3.07 K | 36.87 K | -3.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.94 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.94 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.76 | - | - | - |
| BFR (€) | 271.25 K | 237.41 K | 182.53 K | 27.77 K |
| BFRHE (€) | 224.67 K | -246.2 K | -330.32 K | -289.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.3 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.47 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.68 | 37.59 | 74.63 | 74.87 |
| Dette nette (€) | -25.93 K | -546.94 K | -517.7 K | -313.52 K |
| Font de roulement (€) | 270.04 K | -267.8 K | -322.68 K | -277.44 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | -112.8 | -176.78 | -999.14 |
| Trésorerie (€) | 31.78 K | 18.04 K | 8.51 K | 12.61 K |
| Dettes financières (€) | 34.08 K | 20.13 K | 20.13 K | 20.13 K |
| Ratio d'endettement (%) | -3.39 | -225.94 | -276.56 | -134.89 |
| Autonomie financière (%) | 22.47 | 12.02 | 9.3 | 11.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.41 K | 39.64 K | 867 | 789 |
| Couverture de la dette | 23.61 | 1.4 | - | - |
| Salaires / CA (%) | 48.92 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.38 K | -3.91 K | - | - |