S T A, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à SAINT-DENIS (97400), elle œuvre dans 4120B. Cette structure S T A se focalise principalement sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent trois mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -631.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, S T A affichait une trésorerie de 6.79 K €.
En matière de gouvernance, S T A est dirigée par Jean-Francois Ozbolt, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 2.31 M | 1.34 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | -75.89 K | 767.61 K | 420.58 K | 539.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -736.5 K | 294.37 K | 273.61 K | 549.37 K |
| EBITDA (€) | -649.18 K | 309.9 K | 112.03 K | 346.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.33 K | -15.53 K | 161.58 K | 203.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -679.56 K | 75.22 K | -11.01 K | 279.28 K |
| Résultat net (€) | -631.24 K | -32.9 K | -36.99 K | 352.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -57.22 | -1.43 | -2.76 | 18.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 196.56 | -10.61 | -10.79 | 92.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -62.43 | -1.89 | -2.07 | 14.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 281.25 K | 922.84 K | 508.04 K | 676.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.49 | 40.03 | 37.92 | 35.25 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -6.88 | 33.3 | 31.39 | 28.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -58.84 | 13.44 | 8.36 | 18.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -66.76 | 12.77 | 20.42 | 28.64 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 121.77 K | 321.27 K | 250.51 K | 440.41 K |
| BFRE (€) | -89.61 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 175.71 K | 93.06 K | 139.24 K | 171.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.29 | 50.87 | 68.25 | 83.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.65 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 531.08 M | 587.75 M | 511.09 M | 903.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.32 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 166.75 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -560 K | 270.14 K | 207.2 K | 498.46 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.06 M | -1.13 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -50.76 | 11.72 | 15.46 | 25.99 |
| Font de roulement (€) | -103.24 K | -2.62 K | -44.07 K | 105.31 K |
| Couverture du BFR | -84.78 | -0.81 | -17.59 | 23.91 |
| Trésorerie (€) | 6.79 K | 246.41 K | 137.63 K | 42.31 K |
| Dettes financières (€) | 218.91 K | 69.38 K | 224.71 K | 245.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.17 | -3.94 | -5.45 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 378.17 | -343.1 | -329.04 | -476.73 |
| Autonomie financière (%) | -1.47 | 4.47 | 1.53 | 1.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 888.28 K | 1.04 M | 924.31 K | 1.41 M |
| Liquidité générale | 82.15 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 82.15 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -3.17 | -0.1 | -0.11 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 649.81 K | 462.47 K | 147.75 K | 16.34 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 46.56 | 15.99 | 7.85 | 0.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.3 K | -85.32 K |