SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR, une Société en nom collectif, a été fondée en 2007.
Établie à VILLEURBANNE (69100), elle œuvre dans 3530Z. Cette structure SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR se concentre sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 773.53 K €, soit sept cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 44.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR affichait une trésorerie de 34 €.
En matière de gouvernance, SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR compte parmi ses dirigeants Jean-Pierre Durand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 773.53 K | 716.89 K | 1.19 M | 594.54 K |
| Marge brute (€) | 45.81 K | 34.04 K | -4.12 K | 29.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -6.53 K | 28.12 K |
| EBITDA (€) | 37.43 K | 19.62 K | -15.92 K | 14.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.39 K | 13.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.43 K | 19.45 K | -16.29 K | 13.82 K |
| Résultat net (€) | 44.78 K | 30.53 K | 6.43 K | 33.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.79 | 4.26 | 0.54 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.66 | 23.72 | 6.55 | 36.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.73 | 2.62 | 0.54 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 81.05 K | 74.67 K | 102.07 K | 94.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.48 | 10.42 | 8.61 | 15.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.92 | 4.75 | -0.35 | 5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 2.74 | -1.34 | 2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.55 | 4.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 256.07 K | 240.88 K | 206.94 K | 199.93 K |
| BFRHE (€) | 182.92 K | 162.21 K | 96.65 K | 61.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.83 | 122.65 | 63.68 | 122.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 387.65 M | 318.59 M | 314.04 M | 100.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 124.46 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58 | 51.62 | 51.39 | 100.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 62.28 K | 50.21 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -531.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.25 | 8.45 |
| Font de roulement (€) | -409.11 K | -393.2 K | -390.61 K | -364.12 K |
| Couverture du BFR | -159.76 | -163.23 | -188.76 | -182.13 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 34 |
| Dettes financières (€) | 232.99 K | 266.27 K | 299.56 K | 332.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.59 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -579.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.48 | 0.33 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.21 K | 135.41 K | 203.09 K | 189.52 K |
| Couverture de la dette | 1.18 | 0.81 | 0.19 | 1.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.14 K | 11.28 K | - | - |