PEGOMAS
305 CHEMIN DE CABROL - 06580 PEGOMAS
PEGOMAS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Basée à PEGOMAS (06580), elle œuvre dans 8710A. L'entreprise PEGOMAS se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.23 M €, soit cinq millions deux cent vingt-huit mille quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 110.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PEGOMAS disposait d'une trésorerie de 354 €.
En termes d’effectifs, PEGOMAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PEGOMAS est dirigée par DOMUSVI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.23 M | 4.96 M | 4.76 M | 4.74 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 3.2 M | 3.02 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 535.71 K | 309.33 K | 219.99 K | 263.27 K |
| EBITDA (€) | 543.86 K | 320.99 K | 326.62 K | 492.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.15 K | -11.66 K | -106.63 K | -228.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 369.48 K | 149.3 K | 164.97 K | 347.82 K |
| Résultat net (€) | 110.77 K | 3.03 K | 86.97 K | 200.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.12 | 0.06 | 1.83 | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.02 | 0.82 | 23.24 | 69.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.37 | 0.09 | 2.52 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.7 M | 2.51 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.91 | 54.48 | 52.77 | 55.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.47 | 64.56 | 63.48 | 62.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.4 | 6.47 | 6.86 | 10.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.25 | 6.23 | 4.62 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.42 M | -162.28 K | -78.09 K | -19.25 K |
| BFRE (€) | -825.71 K | -791.55 K | -663.95 K | -653.63 K |
| BFRHE (€) | -525.56 K | -1.12 M | -1.3 M | -1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 308.47 | -11.94 | -5.99 | -1.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.65 | -58.22 | -50.9 | -50.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.53 Md | -15.27 Md | -16.98 Md | -17.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 48.61 | 48.28 | 54.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.68 | 83.8 | 76.69 | 68.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 302.05 K | 190.37 K | 255.75 K | 375.61 K |
| Dette nette (€) | -7.33 M | -2.84 M | -2.82 M | -2.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 3.84 | 5.37 | 7.92 |
| Font de roulement (€) | -1.59 M | -2.19 M | -2.23 M | -2.26 M |
| Couverture du BFR | -36 | 1.35 K | 2.85 K | 11.75 K |
| Trésorerie (€) | 354 | 633 | 2.66 K | 1.33 K |
| Dettes financières (€) | 681.72 K | 194.59 K | 167.02 K | 170.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.26 | -14.93 | -11.04 | -7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.39 K | -772.19 | -754.52 | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.89 | 2.24 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 865 K | 876.14 K | 736.51 K | 756.39 K |
| Liquidité générale | 71.73 | 23.66 | 22.06 | 24.12 |
| Liquidité réduite | 71.73 | 23.66 | 22.06 | 24.12 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.8 M | 2.73 M | 2.63 M | 2.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.24 | 40.73 | 40.8 | 39.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.24 K | 1.08 K | 29.06 K | 61.22 K |