SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORMIERES PATRICK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Basée à RIEUX-MINERVOIS (11160), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORMIERES PATRICK se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 218.62 K €, soit deux cent dix-huit mille six cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -7.64 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORMIERES PATRICK présentait une trésorerie de 210.37 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORMIERES PATRICK est administrée par Patrick Dormieres, qui occupe la fonction de Liquidateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 218.62 K | 289.03 K | 320.7 K |
| Marge brute (€) | 75.33 K | 113.91 K | 116.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | -8.86 K | 49.02 K | 58.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 966 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.1 K | 48.77 K | 55.04 K |
| Résultat net (€) | -7.64 K | 41.51 K | 44.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.5 | 14.36 | 13.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.25 | 17.08 | 22.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.85 | 12.73 | 15.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.72 K | 79.25 K | 84.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.66 | 27.42 | 26.4 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.46 | 39.41 | 36.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.05 | 16.96 | 18.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 250.84 K | 275.07 K | 199.45 K |
| BFRE (€) | - | 36.01 K | -23.32 K |
| BFRHE (€) | 28.67 K | -13.21 K | 11.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 418.78 | 347.38 | 227.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 45.48 | -26.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.17 M | -10.46 M | 10.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.34 | 93.47 | 65.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.22 | - | 81.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.07 K | - | - |
| Dette nette (€) | 177.86 K | 137.45 K | 119.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 243.09 K | 197.94 K |
| Couverture du BFR | - | 88.37 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 210.37 K | 220.51 K | 210.04 K |
| Dettes financières (€) | 14.74 K | 12.73 K | 9.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.29 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 75.55 | 56.55 | 59.34 |
| Autonomie financière (%) | 15.97 | 19.1 | 21.62 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.08 K | 38.35 K | 79.6 K |
| Liquidité générale | - | 372.26 | 306.06 |
| Liquidité réduite | - | 372.26 | 306.06 |
| Couverture de la dette | -0.48 | 1.08 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 80.98 K | 62.6 K | 56.74 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.16 | 9.67 | 7.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.41 K | 11.2 K |