CAP ENERGIE (CAP ENERGIE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Située à LA BOISSIERE (34150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise CAP ENERGIE (CAP ENERGIE) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.2 M €, soit six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 71.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP ENERGIE (CAP ENERGIE) affichait une trésorerie de 422.19 K €.
En termes d’effectifs, CAP ENERGIE (CAP ENERGIE) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP ENERGIE (CAP ENERGIE) est administrée par Celine Loubet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.2 M | 5.74 M | 3.76 M | 3.44 M |
| Marge brute (€) | 909.74 K | 767.2 K | 520.16 K | 513.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.99 K | 112.94 K | 39.76 K | 60.59 K |
| EBITDA (€) | 98.18 K | 116.85 K | 43.82 K | 42.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.81 K | -3.9 K | -4.06 K | 18.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.2 K | 111.43 K | 39.31 K | 38.2 K |
| Résultat net (€) | 71.89 K | 80.26 K | 30.01 K | 30.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 1.4 | 0.8 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.52 | 58.51 | 34.53 | 34.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | 4.89 | 2.27 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 887.24 K | 755.02 K | 504.47 K | 523.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.31 | 13.17 | 13.42 | 15.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.68 | 13.38 | 13.84 | 14.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.58 | 2.04 | 1.17 | 1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | 1.97 | 1.06 | 1.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 700.17 K | 1.08 M | 843.93 K | 565.13 K |
| BFRE (€) | 251.75 K | 695.54 K | 510.43 K | 167.95 K |
| BFRHE (€) | -34.09 K | 53.22 K | 9.87 K | 2.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.23 | 68.67 | 81.94 | 59.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.83 | 44.27 | 49.56 | 17.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -578.89 M | 836.21 M | 101.66 M | 28.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.84 | 40.41 | 77.77 | 32.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.49 | 28.84 | 37.97 | 31.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.62 K | 105.13 K | 56.47 K | 58.71 K |
| Dette nette (€) | -542.49 K | -1.21 M | -988.11 K | -443.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.38 | 1.83 | 1.5 | 1.71 |
| Font de roulement (€) | 631.24 K | 818.11 K | 639.28 K | 526.35 K |
| Couverture du BFR | 90.16 | 75.82 | 75.75 | 93.14 |
| Trésorerie (€) | 422.19 K | 299.18 K | 245.96 K | 382.76 K |
| Dettes financières (€) | 488.42 K | 707 K | 571.3 K | 454.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.68 | -11.47 | -17.5 | -7.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.88 | -879.18 | -1.14 K | -510.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 407.33 K | 537.29 K | 458.11 K | 333.81 K |
| Liquidité générale | 82.73 | 62.65 | 85.73 | 83.33 |
| Liquidité réduite | 82.73 | 62.65 | 85.73 | 83.33 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.77 | 0.27 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 752.42 K | 653.81 K | 473.16 K | 449.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.41 | 10.57 | 11.35 | 11.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.83 K | 21.09 K | 5.3 K | 5.3 K |
