T.LIBA. (T.LIBA.), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à MELIGNY-LE-GRAND (55190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité T.LIBA. (T.LIBA.) se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 24.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.LIBA. (T.LIBA.) présentait une trésorerie de 140.14 K €.
En termes d’effectifs, T.LIBA. (T.LIBA.) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.LIBA. (T.LIBA.) est sous la direction de Anthony Lemoine, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.68 M | 1.51 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | - | 847.86 K | 703.77 K | 565.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 200.61 K | 127.37 K | 64.48 K |
| EBITDA (€) | - | 268.03 K | 171.6 K | 92.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -67.43 K | -44.23 K | -28.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 32.73 K | -11.04 K | -55.04 K |
| Résultat net (€) | - | 24.57 K | -13.08 K | -59.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.46 | -0.87 | -5.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.14 | -9.5 | -39.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.02 | -1.01 | -5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 786.6 K | 633.99 K | 503.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.71 | 41.98 | 45.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.35 | 46.6 | 51.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.92 | 11.36 | 8.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.91 | 8.43 | 5.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 283.63 K | 322.21 K | 282.67 K | 254.45 K |
| BFRE (€) | 130.05 K | 29.17 K | 209.83 K | -52.61 K |
| BFRHE (€) | 13.22 K | 20.4 K | 37.73 K | 5.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 69.84 | 68.32 | 84.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 6.32 | 50.71 | -17.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 94.1 M | 156.12 M | 17.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 72.16 | 127.81 | 48.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.69 | 52.88 | 40.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 260.08 K | 169.57 K | 87.89 K |
| Dette nette (€) | -821.1 K | -784.66 K | -1.12 M | -549.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.44 | 11.23 | 8.01 |
| Font de roulement (€) | 283.41 K | 321.99 K | 271.97 K | 249.59 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.93 | 96.21 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 140.14 K | 272.43 K | 42.75 K | 301.1 K |
| Dettes financières (€) | 697.26 K | 749.52 K | 818.16 K | 635.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.02 | -6.59 | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -710.99 | -483.54 | -812.11 | -364.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.75 K | 307.36 K | 332.16 K | 210.34 K |
| Liquidité générale | 55.31 | 58.63 | 50.05 | 52.95 |
| Liquidité réduite | 55.31 | 58.63 | 50.05 | 52.95 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | -0.06 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 635.56 K | 562.78 K | 491.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.5 | 29.27 | 35.94 |