QUERCY REFRIGERATION
RUE DES CERISES - 82200 MOISSAC
QUERCY REFRIGERATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Située à MOISSAC (82200), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité QUERCY REFRIGERATION se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 54.06 M €, soit cinquante-quatre millions cinquante-sept mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.42 M €.
Au terme de l'exercice 2023, QUERCY REFRIGERATION révélait une trésorerie de 4.35 M €.
En termes d’effectifs, QUERCY REFRIGERATION compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, QUERCY REFRIGERATION est administrée par HOLDING DES 5D, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 54.06 M | 51.5 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | - | 10.83 M | 12.57 M | 539.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.57 M | 3.94 M | 139.89 K |
| EBITDA (€) | - | 3.92 M | 3.7 M | 140.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.65 M | 232.96 K | -921 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 3.46 M | 3.34 M | 85.46 K |
| Résultat net (€) | - | 2.42 M | 2.04 M | 70.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.48 | 3.96 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.18 | 58.44 | 9.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.75 | 7.85 | 5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 10.73 M | 7.28 M | 543.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.84 | 14.14 | 20.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.03 | 24.41 | 20.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.25 | 7.19 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.3 | 7.65 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 21.53 M | 15.23 M | 12.94 M | 636.76 K |
| BFRE (€) | 15.17 M | 4.04 M | 8.41 M | 285.29 K |
| BFRHE (€) | -3.91 M | -5.51 M | -4.18 M | 139.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 102.83 | 91.68 | 86.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 27.28 | 59.62 | 38.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -816.04 Md | -590.37 Md | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 84.59 | 104.19 | 75.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 77.54 | 54.08 | 49.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.8 M | 2.7 M | 129.21 K |
| Dette nette (€) | -26.2 M | -14.55 M | -18.19 M | -331.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.88 | 5.25 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 14.7 M | 7.72 M | 5.38 M | 627.96 K |
| Couverture du BFR | 68.25 | 50.72 | 41.62 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 4.35 M | 9.93 M | 3.55 M | 275.43 K |
| Dettes financières (€) | 11.14 M | 3.7 M | 3.85 M | 133.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.03 | -6.73 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -408.94 | -241.35 | -521.61 | -45.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 1.63 | 0.91 | 5.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.94 M | 14.02 M | 11.08 M | 464.66 K |
| Liquidité générale | 87.64 | 93.54 | 86.51 | 141.15 |
| Liquidité réduite | 87.64 | 93.54 | 86.51 | 141.15 |
| Couverture de la dette | - | 0.53 | 0.4 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 5.86 M | 3.29 M | 512.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.76 | 4.54 | 13.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 733.87 K | 540.49 K | 8.07 K |