CARDINAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Basée à ROCHEFORT (17300), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure CARDINAL se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 151.92 K €, soit cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -11.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CARDINAL disposait d'une trésorerie de 51.49 K €.
En termes d’effectifs, CARDINAL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARDINAL est dirigée par Jacques Aerts, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.92 K | 199.87 K | 206.73 K | 192.35 K |
| Marge brute (€) | 89.34 K | 134.63 K | 145.11 K | 125.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.54 K | 61.91 K | 49.96 K |
| EBITDA (€) | 29.06 K | 47.15 K | 62.09 K | 49.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 389 | -176 | 446 |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.8 K | 5.96 K | 20.72 K | 15.36 K |
| Résultat net (€) | -11.4 K | 730 | 9.63 K | 7.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.5 | 0.37 | 4.66 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.23 | 0.4 | 5.27 | 4.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.49 | 0.13 | 1.6 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.4 K | 126.99 K | 144.3 K | 121.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.11 | 63.54 | 69.8 | 63.11 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 58.81 | 67.36 | 70.19 | 65.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.13 | 23.59 | 30.03 | 25.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.78 | 29.95 | 25.97 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 13.68 K | 65.61 K | 35.67 K | 8.65 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -51.46 K |
| BFRHE (€) | 7.97 K | 13.81 K | 10.48 K | 17.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.88 | 119.82 | 62.98 | 16.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -97.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.32 M | 7.56 M | 5.93 M | 9.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.3 | 27.79 | 30.54 | 62.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 41.96 K | 51.09 K | 41.89 K |
| Dette nette (€) | -249.47 K | -304.85 K | -348.88 K | -419.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.99 | 24.71 | 21.78 |
| Font de roulement (€) | 13.68 K | 65.61 K | 29.92 K | -5.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 83.89 | -62.91 |
| Trésorerie (€) | 51.49 K | 95.31 K | 70.69 K | 32.22 K |
| Dettes financières (€) | 253.83 K | 354.73 K | 360.96 K | 376.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.27 | -6.83 | -10.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.22 | -166.14 | -190.89 | -242.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.14 K | 45.42 K | 52.86 K | 61.42 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 14.58 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 14.58 |
| Couverture de la dette | -0.9 | 0.06 | 0.68 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.35 K | 84.09 K | 80.51 K | 72.83 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.64 | 35.41 | 33.32 | 32.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.53 K | 2.12 K |