VALLIERE CONSTRUCTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Basée à PUY-SAINT-ANDRE (05100), elle se spécialise dans 7112B. La société VALLIERE CONSTRUCTION oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 106.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLIERE CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 65.52 K €.
En termes d’effectifs, VALLIERE CONSTRUCTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLIERE CONSTRUCTION est dirigée par Guillaume Lebigot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.21 M | 996.43 K | 890.79 K |
| Marge brute (€) | 844.01 K | 647.67 K | 682.87 K | 626.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 66.8 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 76.57 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.83 K | 10.55 K | 10.54 K | 51.84 K |
| Résultat net (€) | 106.97 K | 20.23 K | 14.84 K | 25.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.16 | 1.67 | 1.49 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.76 | 3.81 | 2.9 | 5.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.73 | 1.18 | 0.99 | 1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 681.16 K | 500.83 K | 625.73 K | 453.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.61 | 41.28 | 62.8 | 50.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.51 | 53.38 | 68.53 | 70.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.68 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 694.01 K | 600.93 K | 459.45 K | 488.87 K |
| BFRE (€) | - | - | -97.55 K | 123.55 K |
| BFRHE (€) | 231.06 K | 381.19 K | 590.02 K | 104.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.6 | 180.77 | 168.3 | 200.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -35.73 | 50.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 945.52 M | 1.27 Md | 1.61 Md | 255.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.6 | 180 | 164.35 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 81.01 K | - |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.14 M | -981.37 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.13 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 459.45 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 65.52 K | 49 K | 2.51 K | 26.09 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 752.21 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -182.45 | -214.11 | -191.71 | -215.98 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.68 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 260.91 K | 289.46 K | 231.67 K | 149.27 K |
| Liquidité générale | - | - | 66.63 | 54.8 |
| Liquidité réduite | - | - | 66.63 | 54.8 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.17 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 683.41 K | 587.97 K | 606.64 K | 508.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.73 | 34.97 | 43.65 | 40.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.81 K | 8.23 K | 5.08 K | 9.36 K |