LITELYS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à RIOTORD (43220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5819Z. L'entreprise LITELYS oriente son activité sur autres activités d'édition.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 85 K €, soit quatre-vingt-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LITELYS disposait d'une trésorerie de 3.4 K €.
En matière de gouvernance, LITELYS est administrée par Alain Franchella, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85 K | 60 K | 55 K | 60 K |
| Marge brute (€) | 77.98 K | 55.39 K | 50.57 K | 55.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.75 K | -1.22 K | -13.69 K | -8.39 K |
| EBITDA (€) | 29.95 K | -645 | -13.14 K | -7.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.7 K | -570 | -546 | -538 |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.95 K | -645 | -13.14 K | -7.85 K |
| Résultat net (€) | 30.9 K | 8.84 K | -5.68 K | -8.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.35 | 14.73 | -10.33 | -13.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.55 | 5.27 | -3.57 | -4.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.91 | 4.06 | -2.69 | -3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.02 K | 30.33 K | 17 K | 23.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.61 | 50.55 | 30.91 | 39.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 91.75 | 92.32 | 91.94 | 92.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.23 | -1.08 | -23.89 | -13.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.12 | -2.03 | -24.89 | -13.98 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 66.87 K | 36.05 K | 34.7 K | 43.96 K |
| BFRE (€) | 50.16 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 13.32 K | 6.95 K | 14.93 K | 10.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 287.13 | 219.32 | 230.26 | 267.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 215.38 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.1 M | 1.14 M | 2.25 M | 1.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.75 | 158.52 | 164.82 | 167.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.9 K | 8.84 K | -5.68 K | -8.12 K |
| Dette nette (€) | -57.29 K | -48.12 K | -50.14 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.35 | 14.73 | -10.33 | -13.53 |
| Font de roulement (€) | 66.87 K | 36.05 K | 34.7 K | 43.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 1.56 K | 1.81 K | - |
| Dettes financières (€) | 32.14 K | 32.23 K | 35.71 K | 39.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -5.44 | 8.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.83 | -28.67 | -31.54 | - |
| Autonomie financière (%) | 6.18 | 5.21 | 4.45 | 4.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.54 K | 17.46 K | 16.24 K | 28.1 K |
| Liquidité générale | 157.21 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 157.21 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.57 | -0.4 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.84 K | 56 K | 63.62 K | 63.31 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.67 | 50.12 | 53.06 | 50.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.51 K | -3.28 K | -3.78 K | - |