CADY CASH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à VILLIERS-SUR-MARNE (94350), elle se consacre au secteur d'activité de 4711B. Cette structure CADY CASH se concentre sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.88 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 31.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CADY CASH affichait une trésorerie de 86.1 K €.
En termes d’effectifs, CADY CASH compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CADY CASH est sous la direction de Sylvia Quattrucci, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.88 M | 7.95 M | 8.04 M | 7.67 M |
| Marge brute (€) | 997.73 K | 1.28 M | 1.54 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.13 K | 139.27 K | 300.18 K | 236.49 K |
| EBITDA (€) | 70.21 K | 243.29 K | 330.48 K | 250.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.08 K | -104.01 K | -30.3 K | -13.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.79 K | 182.84 K | 265.67 K | 185 K |
| Résultat net (€) | 31.98 K | 176.68 K | 227.42 K | 164.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 2.22 | 2.83 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.16 | 18.02 | 28.3 | 28.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 5.21 | 8.22 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 730.01 K | 1.14 M | 1.3 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.61 | 14.37 | 16.15 | 15.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.5 | 16.12 | 19.16 | 17.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.02 | 3.06 | 4.11 | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 1.75 | 3.73 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 743.46 K | 723.65 K | 549.12 K | 357.75 K |
| BFRE (€) | -1.17 M | -1.55 M | -977.74 K | -788.62 K |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 2.19 M | 1.43 M | 859.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.42 | 33.23 | 24.94 | 17.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.19 | -71.37 | -44.4 | -37.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.29 Md | 47.65 Md | 31.5 Md | 18.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.16 | 99.63 | 65.89 | 42.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.11 | 87.12 | 59.78 | 51.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 404.97 K | 239.07 K | 293.19 K | 230.72 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -2.29 M | -1.82 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 3.01 | 3.65 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | 731.92 K | 694.85 K | 520.32 K | 320.67 K |
| Couverture du BFR | 98.45 | 96.02 | 94.76 | 89.64 |
| Trésorerie (€) | 86.1 K | 89.88 K | 116.31 K | 288.51 K |
| Dettes financières (€) | 670 K | 644.28 K | 693.51 K | 657.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | -9.59 | -6.2 | -6.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.39 | -233.85 | -226.38 | -249.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.52 | 1.16 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.74 M | 1.24 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 96.7 | 97.62 | 82.29 | 69.78 |
| Liquidité réduite | 96.7 | 97.62 | 82.29 | 69.78 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 1.31 | 1.36 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.08 M | 1.17 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.9 | 10.17 | 10.63 | 10.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.89 K | 35.22 K | 27.27 K | 26.21 K |