ADAPTEL 004 (ADAPTEL HOTELLERIE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à PARIS (75012), elle intervient dans le secteur d'activité 7820Z. L'entreprise ADAPTEL 004 (ADAPTEL HOTELLERIE) oriente son activité sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.54 M €, soit quinze millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 642.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADAPTEL 004 (ADAPTEL HOTELLERIE) révélait une trésorerie de 4.17 M €.
En termes d’effectifs, ADAPTEL 004 (ADAPTEL HOTELLERIE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADAPTEL 004 (ADAPTEL HOTELLERIE) est administrée par FTS FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.54 M | 14.3 M | 4.87 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 13.85 M | 12.73 M | 4.22 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 915.72 K | 1.14 M | 797.19 K | 292 K |
| EBITDA (€) | 730.57 K | 1.02 M | 841.4 K | 302.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 185.15 K | 122.83 K | -44.21 K | -10.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 724.83 K | 1.02 M | 837.66 K | 298.19 K |
| Résultat net (€) | 642.13 K | 606.38 K | 708.64 K | 219.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 4.24 | 14.54 | 8.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.14 | 13.49 | 18.22 | 6.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 5.79 | 9.77 | 4.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.09 M | 10.31 M | 4.27 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.37 | 72.05 | 87.58 | 87.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89.08 | 88.99 | 86.66 | 86.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.7 | 7.12 | 17.27 | 11.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.89 | 7.98 | 16.36 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.4 M | 4.78 M | 4.04 M | 3.36 M |
| BFRHE (€) | 3.99 M | 2.32 M | 2.19 M | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.69 | 121.98 | 302.34 | 485.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.12 Md | 90.97 Md | 29.17 Md | 14.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 133.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 67.62 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 667.02 K | 612.85 K | 742.23 K | 342.85 K |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -818.93 K | -180.68 K | 927.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 4.28 | 15.23 | 13.56 |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 4.74 M | 4 M | 3.23 M |
| Couverture du BFR | 58.78 | 99.12 | 99.1 | 96.01 |
| Trésorerie (€) | 4.17 M | 5.16 M | 3.18 M | 2.65 M |
| Dettes financières (€) | 205.39 K | 258.03 K | 127.41 K | 70.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.38 | -1.34 | -0.24 | 2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.09 | -18.22 | -4.65 | 29.15 |
| Autonomie financière (%) | 14.79 | 17.42 | 30.52 | 44.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8 M | 5.68 M | 3.2 M | 1.62 M |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.62 M | 11.21 M | 3.87 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 63.61 | 61.58 | 65.82 | 66.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 205.39 K | 257.88 K | 127.32 K | 70.78 K |
