P B M GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Implantée à VELAUX (13880), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise P B M GROUPE se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.44 M €, soit dix millions quatre cent quarante mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, P B M GROUPE montrait une trésorerie de 73.67 K €.
En matière de gouvernance, P B M GROUPE est dirigée par TNA CONSEIL, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.44 M | 11.03 M | 10.97 M | 9.97 M |
| Marge brute (€) | 82.61 K | -234.56 K | -312.77 K | -300.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -320.61 K | - |
| EBITDA (€) | 71.35 K | -244.13 K | -310.61 K | -311.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.34 K | -244.14 K | -310.62 K | -311.62 K |
| Résultat net (€) | 7.14 M | 11.93 M | 12.56 M | 8.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 68.41 | 108.2 | 114.5 | 86.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.96 | 23.41 | 29.54 | 20.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.79 | 13.63 | 14.76 | 9.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.68 M | 1.65 M | 2.13 M | 5.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.16 | 15 | 19.43 | 56.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.79 | -2.13 | -2.85 | -3.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.68 | -2.21 | -2.83 | -3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 36.99 M | 31.88 M | 31.56 M | 36.47 M |
| BFRE (€) | -366.21 K | - | -186.56 K | - |
| BFRHE (€) | 37.07 M | 30.93 M | 31.08 M | 28.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.29 K | 1.06 K | 1.05 K | 1.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.8 | - | -6.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 T | 934.5 Md | 934.11 Md | 791.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.79 | 32.77 | 35.24 | 64.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 12.56 M | - |
| Dette nette (€) | -36.49 M | -36.02 M | -42.39 M | -41.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 114.5 | - |
| Font de roulement (€) | 36.71 M | 31.34 M | 31.06 M | 36.1 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 98.3 | 98.43 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 73.67 K | 528.52 K | 166.97 K | 7.87 M |
| Dettes financières (€) | 35.4 M | 34.77 M | 40.71 M | 46.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -66.21 | -70.67 | -99.69 | -98.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.47 | 1.04 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.68 K | 1.24 M | 1.35 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 103.39 | - | 77.33 | - |
| Liquidité réduite | 103.39 | - | 77.33 | - |
| Couverture de la dette | 51.86 | 55.6 | 50.4 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 348.78 K | 66.08 K | 98.06 K | - |