02 VALENCIENNES (02), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Établie à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans 9609Z. L'entreprise 02 VALENCIENNES (02) se consacre sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent un mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 125.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, 02 VALENCIENNES (02) affichait une trésorerie de 5.75 K €.
En termes d’effectifs, 02 VALENCIENNES (02) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, 02 VALENCIENNES (02) est sous la direction de Guillaume Richard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.51 M | 2.47 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.89 M | 1.78 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.24 K | 282.93 K | 185.93 K | 221.44 K |
| EBITDA (€) | 183.11 K | 250.18 K | 201.73 K | 205.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.14 K | 32.76 K | -15.8 K | 16.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.81 K | 245.02 K | 200.02 K | 203.75 K |
| Résultat net (€) | 125.06 K | 165.34 K | 140.14 K | 101.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 6.6 | 5.67 | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.62 | 66.83 | 66.04 | 49.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.04 | 20.49 | 17.21 | 11.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.65 M | 1.59 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.08 | 66.03 | 64.27 | 67.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.95 | 75.54 | 71.82 | 76.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 9.98 | 8.16 | 9.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.48 | 11.29 | 7.52 | 9.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 227.98 K | 264.16 K | 214.34 K | 303.3 K |
| BFRHE (€) | 443.03 K | 614.65 K | 611.38 K | 669.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.26 | 38.47 | 31.66 | 49.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.04 Md | 4.22 Md | 4.14 Md | 4.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.07 | 111.52 | 115.03 | 134.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.91 | 59.73 | 102.45 | 55.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.32 K | 196.35 K | 143.51 K | 109.11 K |
| Dette nette (€) | -451.38 K | -534.38 K | -597.71 K | -617.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 7.83 | 5.81 | 4.85 |
| Font de roulement (€) | 196.14 K | 220.48 K | 188.32 K | 254.4 K |
| Couverture du BFR | 86.03 | 83.47 | 87.86 | 83.88 |
| Trésorerie (€) | 5.75 K | 1.42 K | 200 | 3.01 K |
| Dettes financières (€) | 313 | 313 | 313 | 53.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -2.72 | -4.16 | -5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.35 | -216.01 | -281.68 | -304.03 |
| Autonomie financière (%) | 705.7 | 790.37 | 677.93 | 3.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.14 K | 515.74 K | 575.54 K | 541.91 K |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.4 | 0.37 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.6 M | 1.57 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.9 | 55.75 | 55.92 | 58.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.38 K | 59.15 K | 46.89 K | 52.9 K |