FINANCIERE CBO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Établie à BOE (47550), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société FINANCIERE CBO oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 926.45 K €, soit neuf cent vingt-six mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE CBO montrait une trésorerie de 460 €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CBO recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CBO est sous la direction de Sebastien Dupond, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 926.45 K | 1.22 M | 969.88 K | 692.04 K |
| Marge brute (€) | 246.27 K | 603.03 K | 557.47 K | 342.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -464.07 K | -152.43 K | -64.18 K | - |
| EBITDA (€) | -110.44 K | 35.6 K | 17.82 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -353.64 K | -188.04 K | -81.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -190.46 K | -39.61 K | -40.29 K | 10.51 K |
| Résultat net (€) | 6.02 K | 77.01 K | 233.91 K | 189.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.65 | 6.29 | 24.12 | 27.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.45 | 6.28 | 20.47 | 21.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 1.8 | 6.08 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.51 K | 688.79 K | 635.08 K | 454.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.01 | 56.3 | 65.48 | 65.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.58 | 49.29 | 57.48 | 49.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.92 | 2.91 | 1.84 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.09 | -12.46 | -6.62 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 1.62 M | 1.51 M | 852.1 K |
| BFRE (€) | 86.8 K | 173.31 K | 60.07 K | 102.55 K |
| BFRHE (€) | 1.83 M | 1.15 M | 1.34 M | -135.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 947.77 | 484.17 | 566.42 | 449.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.2 | 51.71 | 22.61 | 54.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.64 Md | 3.85 Md | 3.56 Md | -257.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.69 | 112.53 | 135.72 | 99.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.57 K | 152.25 K | 293.77 K | - |
| Dette nette (€) | -3.8 M | -3.03 M | -2.7 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.56 | 12.44 | 30.29 | - |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | 1.33 M | 1.4 M | - |
| Couverture du BFR | 79.47 | 81.73 | 92.95 | - |
| Trésorerie (€) | 460 | 8.84 K | 6.11 K | 20.07 K |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 2.35 M | 2.24 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -42.92 | -19.91 | -9.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -285.55 | -247.07 | -235.85 | -183.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.52 | 0.51 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.57 K | 396.28 K | 359.07 K | 96.17 K |
| Liquidité générale | 77.12 | 66.32 | 68.72 | 56.65 |
| Liquidité réduite | 77.12 | 66.32 | 68.72 | 56.65 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.38 | 1.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 685.95 K | 732.81 K | 598.8 K | 261.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.5 | 44.34 | 46.07 | 28.75 |
