MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à CHESSY (69380), elle œuvre dans 1330Z. Cette structure MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT) se consacre sur ennoblissement textile.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.41 M €, soit cinq millions quatre cent onze mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 253.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT) montrait une trésorerie de 75 €.
En termes d’effectifs, MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT) est dirigée par DMB FINANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.41 M | 4.89 M | 4.42 M | - |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.53 M | 2.02 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 567.63 K | 593.21 K | 290.33 K | - |
| EBITDA (€) | 593 K | 590.63 K | 291.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -25.37 K | 2.58 K | -909 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 295.97 K | 310.85 K | -27.24 K | - |
| Résultat net (€) | 253.24 K | 286.69 K | 30.98 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.68 | 5.87 | 0.7 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.52 | 65.5 | 18.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.3 | 7.71 | 0.86 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.06 M | 2.12 M | 1.65 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.06 | 43.41 | 37.25 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.8 | 51.72 | 45.83 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.96 | 12.09 | 6.59 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.49 | 12.14 | 6.57 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 121.6 K | 258.77 K | 161.74 K | 278.17 K |
| BFRE (€) | 3.79 K | -14.33 K | -53.54 K | -151.66 K |
| BFRHE (€) | 120.69 K | 134.79 K | 198.41 K | 445.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.2 | 19.33 | 13.36 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.26 | -1.07 | -4.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 1.8 Md | 2.4 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 50.69 | 53.5 | 49.37 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.32 | 46.7 | 47.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 609.25 K | 636.29 K | 437.52 K | - |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -3.12 M | -3.42 M | -3.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.26 | 13.02 | 9.9 | - |
| Font de roulement (€) | 121.6 K | 255.27 K | 127.96 K | 278.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.65 | 79.11 | 100 |
| Trésorerie (€) | 75 | 164.45 K | 34.95 K | 241 |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.13 M | 2.48 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | -4.9 | -7.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -400.16 | -711.81 | -2.08 K | -2.59 K |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.21 | 0.07 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.15 M | 940.08 K | 999.02 K |
| Liquidité générale | 28.7 | 28.18 | 20.98 | 24.43 |
| Liquidité réduite | 28.7 | 28.18 | 20.98 | 24.43 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.35 | 0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.91 M | 1.82 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.22 | 27.59 | 28.3 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -48.11 K | -70.08 K | -96.43 K | - |
