O2 CESSON SEVIGNE (O2), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Située à CESSON-SEVIGNE (35510), elle œuvre dans le secteur d'activité 8810A. Cette organisation O2 CESSON SEVIGNE (O2) oriente son activité sur aide à domicile.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-dix-sept mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 29.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O2 CESSON SEVIGNE (O2) affichait une trésorerie de 7.32 K €.
En termes d’effectifs, O2 CESSON SEVIGNE (O2) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O2 CESSON SEVIGNE (O2) est dirigée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.12 M | 1.21 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 778.75 K | 808.04 K | 862.31 K | 858.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.32 K | 71.48 K | 60.17 K | 91.26 K |
| EBITDA (€) | 35.76 K | 53.46 K | 45.84 K | 97.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.44 K | 18.02 K | 14.33 K | -5.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.62 K | 52.5 K | 44.76 K | 96.17 K |
| Résultat net (€) | 29.19 K | 38.69 K | 40.48 K | 41.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | 3.45 | 3.35 | 3.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.7 | 26.36 | 29.22 | 29.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.78 | 10.74 | 10.47 | 9.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 725.36 K | 725.11 K | 795.75 K | 805.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.08 | 64.58 | 65.92 | 70.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.94 | 71.96 | 71.44 | 74.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 4.76 | 3.8 | 8.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.49 | 6.37 | 4.98 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 151.77 K | 170.9 K | 155.9 K | 213.64 K |
| BFRHE (€) | 212.44 K | 264.57 K | 281.93 K | 309.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.47 | 55.55 | 47.14 | 67.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 638.88 M | 813.92 M | 932.38 M | 973.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.92 | 114.71 | 114.27 | 134.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.32 | 36.98 | 77.34 | 21.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.71 K | 58.85 K | 61.81 K | 47.61 K |
| Dette nette (€) | -144.6 K | -200.4 K | -244.69 K | -289.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 5.24 | 5.12 | 4.15 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 191.56 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 89.67 |
| Trésorerie (€) | 7.32 K | 646 | 867 | 3.11 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 54.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -3.41 | -3.96 | -6.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.52 | -136.55 | -176.6 | -207.4 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.92 K | 187.53 K | 228.1 K | 218.42 K |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 744.09 K | 729.64 K | 801.66 K | 772.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.49 | 57.19 | 58.83 | 60.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7 K | 16.2 K | 9.18 K | 24.16 K |