CBTE NEGOCE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Située à ESTAIRES (59940), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. Cette organisation CBTE NEGOCE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 236.96 K €, soit deux cent trente-six mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 31.41 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CBTE NEGOCE révélait une trésorerie de 376.37 K €.
En matière de gouvernance, CBTE NEGOCE est dirigée par Jean-Guy Buchez, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 236.96 K | 264.96 K | 233.78 K | 258.48 K |
| Marge brute (€) | 56.1 K | 89.58 K | 42.96 K | 33.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.15 K | 84.97 K | 39.21 K | 27.89 K |
| EBITDA (€) | 48.66 K | 84.97 K | 41.05 K | 27.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.49 K | 0 | -1.84 K | 417 |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.14 K | 78.23 K | 31.91 K | 21.9 K |
| Résultat net (€) | 31.41 K | 61.94 K | 25.32 K | 24.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.26 | 23.38 | 10.83 | 9.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.03 | 16.46 | 8.05 | 8.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 61.79 | 12.61 | 6.69 | 5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.98 K | 90.43 K | 45.84 K | 39.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.36 | 34.13 | 19.61 | 15.47 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 23.68 | 33.81 | 18.38 | 13.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.54 | 32.07 | 17.56 | 10.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.01 | 32.07 | 16.77 | 10.79 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 456.76 K | 372.09 K | 306.12 K | 258.33 K |
| BFRHE (€) | 39.01 K | 19.74 K | 6.86 K | 50.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 703.58 | 512.59 | 477.94 | 364.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.32 M | 14.33 M | 4.4 M | 35.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.34 | 130.65 | 91.6 | 114.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.43 | 180 | 111.5 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.23 K | 68.69 K | 34.46 K | 31.02 K |
| Dette nette (€) | 366.31 K | 275.2 K | 245.5 K | 172.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.82 | 25.93 | 14.74 | 12 |
| Trésorerie (€) | 376.37 K | 390.24 K | 309.36 K | 299.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.67 | 4.01 | 7.12 | 5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 898.33 | 73.12 | 78.08 | 60.85 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.06 K | 115.03 K | 63.85 K | 127.67 K |
| Couverture de la dette | 24.09 | 3.04 | 5.34 | 3.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.71 K | 19.16 K | 6.85 K | 7.27 K |