REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Implantée à VALENCE (26000), elle exerce son activité dans 4312B. L'entité REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 642.24 K €, soit six cent quarante-deux mille deux cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 40.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 228.94 K €.
En matière de gouvernance, REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Catherine Chalencon, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 642.24 K | 467.57 K | 472.46 K | 340.03 K |
| Marge brute (€) | 206.64 K | 142.87 K | 123.7 K | 99.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.12 K | 28.06 K | 15.04 K | 8.17 K |
| Résultat net (€) | 40.04 K | 26.42 K | 25.48 K | 8.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 5.65 | 5.39 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.93 | 17.47 | 20.41 | 8.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 10.15 | 10.36 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.98 K | 141.5 K | 142.1 K | 98.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.38 | 30.26 | 30.08 | 29.11 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.17 | 30.56 | 26.18 | 29.28 |
| BFR (€) | 318.64 K | 119.9 K | 92.07 K | 77.9 K |
| BFRE (€) | 80.69 K | 25.26 K | 38.06 K | 55.99 K |
| BFRHE (€) | -95.94 K | -22.83 K | -21.84 K | -17.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.09 | 93.6 | 71.13 | 83.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.86 | 19.72 | 29.4 | 60.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -168.81 M | -29.24 M | -28.27 M | -16.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.8 | 12.19 | 23.26 | 52.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.36 | 26.57 | 25.6 | 39.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -44.9 K | -19.44 K | -69.94 K | -54.65 K |
| Trésorerie (€) | 228.94 K | 89.64 K | 51.15 K | 14.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -23.47 | -12.85 | -56.03 | -55 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.01 K | 24.11 K | 24.35 K | 28.56 K |
| Liquidité générale | 100.81 | 100.35 | 69.86 | 98.2 |
| Liquidité réduite | 100.81 | 100.35 | 69.86 | 98.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 71.93 K | - | 58.75 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.91 | 15.35 | 14.95 | 17.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.56 K | - | - | - |