LES MOULINS DE FERRARO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Localisée à GATTIERES (06510), elle intervient dans le secteur d'activité 0150Z. L'entreprise LES MOULINS DE FERRARO se focalise principalement culture et élevage associés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 328.82 K €, soit trois cent vingt-huit mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES MOULINS DE FERRARO présentait une trésorerie de 4.89 K €.
En termes d’effectifs, LES MOULINS DE FERRARO compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES MOULINS DE FERRARO est sous la direction de Christophe Ferraro, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 328.82 K | 350.62 K | 292.18 K | 294.25 K |
| Marge brute (€) | 132.28 K | 152.07 K | 76.12 K | 102.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 28.8 K | -21.77 K | - |
| EBITDA (€) | 22.68 K | 28.52 K | -21.47 K | 32.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 275 | -299 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.95 K | 12.84 K | -40.24 K | 18.75 K |
| Résultat net (€) | 16.68 K | 10.54 K | -25.96 K | 18.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.07 | 3.01 | -8.89 | 6.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.94 | 27.3 | -92.49 | 33.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.06 | 5.54 | -12.73 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.56 K | 131.35 K | 82.87 K | 126.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.01 | 37.46 | 28.36 | 43.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.23 | 43.37 | 26.05 | 34.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.9 | 8.13 | -7.35 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.21 | -7.45 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 74.35 K | 98.13 K | 91.9 K | 87.48 K |
| BFRE (€) | 14.15 K | 46.81 K | 38.14 K | 4.92 K |
| BFRHE (€) | 54.65 K | 45.2 K | 49.44 K | 71.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.53 | 102.16 | 114.8 | 108.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.7 | 48.73 | 47.64 | 6.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.23 M | 43.42 M | 39.58 M | 57.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.13 | 53.77 | 66.81 | 90.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.57 | 77.48 | 84.41 | 98.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.27 K | -7.2 K | - |
| Dette nette (€) | -169.36 K | -146.47 K | -171.63 K | -156.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.49 | -2.46 | - |
| Font de roulement (€) | 73.68 K | 97.07 K | 91.9 K | 86.76 K |
| Couverture du BFR | 99.11 | 98.91 | 100 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 4.89 K | 5.06 K | 4.32 K | 10.44 K |
| Dettes financières (€) | 109.23 K | 101.88 K | 122.12 K | 104.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.57 | 23.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -273.48 | -379.31 | -611.38 | -289.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.38 | 0.23 | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.36 K | 48.58 K | 53.82 K | 61.56 K |
| Liquidité générale | 36.5 | 37.9 | 33.27 | 50.42 |
| Liquidité réduite | 36.5 | 37.9 | 33.27 | 50.42 |
| Couverture de la dette | 2.79 | 2.08 | -7.07 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 111.74 K | 120.03 K | 117.5 K | 104.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.64 | 27.95 | 33.44 | 30.07 |