AMS CONCEPT (AMS CONCEPT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Située à SAINT-CHAMOND (42400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité AMS CONCEPT (AMS CONCEPT) se consacre essentiellement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2016, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.57 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 330.84 K €.
Au terme de l'exercice 2018, AMS CONCEPT (AMS CONCEPT) présentait une trésorerie de 44.58 K €.
En matière de gouvernance, AMS CONCEPT (AMS CONCEPT) est administrée par AMS GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.57 M |
| Marge brute (€) | - | - | 470.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 638.59 K |
| EBITDA (€) | - | - | 611.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 27.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 582.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | 330.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 952.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.12 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 8.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.47 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.11 M | 2.15 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 1.46 M | 1.58 M | 1.71 M |
| BFRHE (€) | 391.48 K | 35.61 K | 22.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 131.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 111.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 343.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 171.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 64.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 407.81 K |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -2.66 M | -2.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.33 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 2.09 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 89.93 | 97.04 | 90.32 |
| Trésorerie (€) | 44.58 K | 469.08 K | 91.42 K |
| Dettes financières (€) | 773.57 K | 990 K | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.93 | -218.2 | -293.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.23 | 0.75 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.88 M | 2.08 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 107.83 | 117.5 | 100.19 |
| Liquidité réduite | 107.83 | 117.5 | 100.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 281.37 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 146.02 K |