SIDEM ST BARTHELEMY, une société de type Société en nom collectif, a vu le jour en 2007.
Localisée à SAINT BARTHELEMY (97133), elle exerce son activité dans 3600Z. L'entité SIDEM ST BARTHELEMY oriente ses efforts sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.65 M €, soit quatre millions six cent quarante-huit mille six cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 230.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SIDEM ST BARTHELEMY disposait d'une trésorerie de 132.3 K €.
En matière de gouvernance, SIDEM ST BARTHELEMY est sous la direction de Christophe Lelieur, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.65 M | 4.43 M | 3.67 M | 203.65 M |
| Marge brute (€) | 568.44 K | 837.64 K | 1.24 M | 43.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -41.17 K | 398.03 K | 853.37 K | -5.72 M |
| EBITDA (€) | 805.97 K | 739.52 K | 801.26 K | -3.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -847.14 K | -341.48 K | 52.12 K | -2.62 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 181.44 K | 62.43 K | 186.9 K | -3.62 M |
| Résultat net (€) | 230.06 K | 125.72 K | 196.59 K | -3.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | 2.84 | 5.36 | -1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.35 | 4.74 | 7.22 | -189.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.28 | 2.53 | 3.38 | -1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 3.3 M | 3.74 M | 47.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.77 | 74.39 | 101.82 | 23.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.23 | 18.9 | 33.93 | 21.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.34 | 16.69 | 21.84 | -1.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.89 | 8.98 | 23.26 | -2.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.08 M | 2.61 M | 2.74 M | 73.2 M |
| BFRE (€) | 1.09 M | 1.09 M | 251.08 K | -15.57 M |
| BFRHE (€) | 850.58 K | 1.52 M | 2.41 M | 49.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.14 | 215.18 | 272.82 | 131.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.96 | 89.38 | 24.98 | -27.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.83 Md | 18.5 Md | 24.19 Md | 27.35 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.88 | 36.52 | 97.24 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 2.95 M | 3.38 M | 6.83 M |
| Dette nette (€) | -500.93 K | -435.05 K | -628.81 K | -169.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.59 | 66.47 | 92.1 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | - | - | 358.93 K | -14.51 M |
| Couverture du BFR | - | - | 13.09 | -19.82 |
| Trésorerie (€) | 132.3 K | 4.1 K | 85.44 K | 4 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 203 | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.44 | -0.15 | -0.19 | -24.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.17 | -16.41 | -23.1 | -8.43 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 13.41 K | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 633.23 K | 439.15 K | 714.05 K | 125.98 M |
| Liquidité générale | 389.03 | 650.38 | 462.04 | 112.29 |
| Liquidité réduite | 389.03 | 650.38 | 462.04 | 112.29 |
| Couverture de la dette | 3.66 | 2.07 | 4.29 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 426.12 K | 382.94 K | 339.11 K | 46.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.52 | 6.24 | 6.5 | 15.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 34.06 K |