ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle intervient dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 55.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU disposait d'une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU est administrée par LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 3.63 M | 3.17 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.08 M | 1.88 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.68 K | 738.98 K | 516.77 K | 598.46 K |
| EBITDA (€) | 615.35 K | 741.37 K | 520.59 K | 589.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.32 K | -2.39 K | -3.83 K | 9.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.76 K | 267.58 K | 43.51 K | 140.8 K |
| Résultat net (€) | 55.48 K | 159.94 K | 108.68 K | 98.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 4.41 | 3.43 | 4.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.7 | 7.99 | 5.9 | 5.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.94 | 2.85 | 2.07 | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.97 M | 1.6 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.04 | 54.4 | 50.56 | 61.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.85 | 57.4 | 59.37 | 51.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.54 | 20.44 | 16.43 | 26.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.57 | 20.37 | 16.31 | 26.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 196.67 K | 1.46 M | 1.33 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | -1.38 M | -579.48 K | -439.35 K | -337.46 K |
| BFRHE (€) | -1.78 M | -2.01 M | -2.21 M | -2.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.13 | 146.94 | 152.82 | 251.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -126.99 | -58.31 | -50.6 | -54.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.34 Md | -19.99 Md | -19.2 Md | -16.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.44 | 69.98 | 75.73 | 104.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 152.45 | 119.49 | 170.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 601.56 K | 706.2 K | 651.87 K | 622.27 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.16 M | -2.28 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.19 | 19.47 | 20.57 | 27.51 |
| Font de roulement (€) | - | -1.27 M | -1.53 M | - |
| Couverture du BFR | - | -87 | -115.02 | - |
| Trésorerie (€) | 1 M | 1.45 M | 1.14 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | - | 7.92 K | 19.19 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.72 | -3.05 | -3.49 | -3.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.01 | -107.75 | -123.57 | -131.64 |
| Autonomie financière (%) | - | 252.69 | 96 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 864.46 K | 544.12 K | 633.05 K |
| Liquidité générale | 41.11 | 59.7 | 52.9 | 56.69 |
| Liquidité réduite | 41.11 | 59.7 | 52.9 | 56.69 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.76 | 0.93 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.38 M | 1.34 M | 937.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.58 | 29.63 | 32.86 | 33.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.49 K | 53.31 K | 36.23 K | 35.38 K |