D.B.D. ISTRES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Établie à SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), elle se spécialise dans 4645Z. L'entité D.B.D. ISTRES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 567.49 K €, soit cinq cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -59.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, D.B.D. ISTRES affichait une trésorerie de 17.54 K €.
En termes d’effectifs, D.B.D. ISTRES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D.B.D. ISTRES est dirigée par Gerard Barlatier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 567.49 K | 635.36 K | 652.75 K | 580.24 K |
| Marge brute (€) | 86.3 K | 98.98 K | 112.51 K | 100.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -22.03 K |
| EBITDA (€) | -43.81 K | -6.22 K | -3.25 K | -19.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.61 K | -20.69 K | -17.19 K | -33.95 K |
| Résultat net (€) | -59.6 K | -27.89 K | -24.02 K | -39.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.5 | -4.39 | -3.68 | -6.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.33 | 21.35 | 23.38 | 50.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.87 | -5.4 | -4.5 | -7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.39 K | 88.74 K | 102.17 K | 95.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 13.97 | 15.65 | 16.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.21 | 15.58 | 17.24 | 17.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.72 | -0.98 | -0.5 | -3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -3.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 114.72 K | 149.48 K | 170.29 K | 243.38 K |
| BFRE (€) | 95.68 K | 128.15 K | 146.16 K | 217.83 K |
| BFRHE (€) | -2 K | 680 | -7.68 K | -6.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.79 | 85.88 | 95.22 | 153.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.54 | 73.62 | 81.73 | 137.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.11 M | 1.18 M | -13.74 M | -10.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.36 | 40.5 | 43.35 | 39.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 165.34 | 147.03 | 84.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -25.45 K |
| Dette nette (€) | -635.8 K | -630.2 K | -618.9 K | -570.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -4.39 |
| Font de roulement (€) | 111.22 K | 146.03 K | 156.35 K | 232.1 K |
| Couverture du BFR | 96.95 | 97.69 | 91.81 | 95.36 |
| Trésorerie (€) | 17.54 K | 17.2 K | 17.87 K | 20.78 K |
| Dettes financières (€) | 370.82 K | 365.88 K | 361 K | 424.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 22.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 334.26 | 482.47 | 602.47 | 724.62 |
| Autonomie financière (%) | -0.51 | -0.36 | -0.28 | -0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.03 K | 278.07 K | 261.83 K | 155.77 K |
| Liquidité générale | 12.66 | 13.7 | 15.15 | 14.17 |
| Liquidité réduite | 12.66 | 13.7 | 15.15 | 14.17 |
| Couverture de la dette | -1.55 | -0.92 | -0.73 | -1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.11 K | 100.18 K | 102.47 K | 118.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.83 | 13.02 | 13.07 | 16.55 |