PV ROOF KEEPER, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à LIMONEST (69760), elle exerce son activité dans 3511Z. L'entité PV ROOF KEEPER se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 627.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PV ROOF KEEPER montrait une trésorerie de 1.03 M €.
En matière de gouvernance, PV ROOF KEEPER compte parmi ses dirigeants EDF SOLUTIONS SOLAIRES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 1.93 M | 1.75 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.46 M | 1.34 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.42 M | 1.31 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 1.76 M | 1.43 M | 1.06 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -28.47 K | -19 K | 246.66 K | 81.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 858.97 K | 537.43 K | 172.45 K | 629.68 K |
| Résultat net (€) | 627.21 K | 363.63 K | 58.48 K | 402.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.54 | 18.85 | 3.34 | 18.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.02 | 5.75 | 0.98 | 6.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.02 | 4.69 | 0.54 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.55 M | 1.4 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.96 | 80.16 | 79.78 | 80.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.69 | 75.44 | 76.53 | 76.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.8 | 74.35 | 60.54 | 70.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 81.46 | 73.36 | 74.62 | 74.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1 M | 227.84 K | 2.3 M | 3.27 M |
| BFRHE (€) | -340.26 K | -1.05 M | -4.23 M | -6.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 171.99 | 43.1 | 479.69 | 554.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.98 Md | -5.54 Md | -20.27 Md | -37.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.21 | 62.84 | 130.11 | 65.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.53 M | 1.26 M | 1.19 M | 1.29 M |
| Dette nette (€) | 158.16 K | -1.23 M | -2.75 M | -3.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71.88 | 65.34 | 68.19 | 60.02 |
| Font de roulement (€) | 605.47 K | - | -2.12 M | - |
| Couverture du BFR | 60.53 | - | -91.98 | - |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 203.13 K | 2.08 M | 3.23 M |
| Dettes financières (€) | 293 | - | 371 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.1 | -0.97 | -2.31 | -2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.27 | -19.38 | -46.2 | -59.64 |
| Autonomie financière (%) | 23.73 K | - | 16.07 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 473.74 K | 316 K | 414.94 K | 353.62 K |
| Couverture de la dette | 5.46 | 5.17 | 1.45 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.67 K | 111.6 K | 70.52 K | 151.38 K |