SOCIETE FINANCIERE DE RESTAURATION ET DE GESTION (SOFIREG), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à FRANCOIS (97240), elle œuvre dans 6420Z. L'entité SOCIETE FINANCIERE DE RESTAURATION ET DE GESTION (SOFIREG) oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 72.35 K €, soit soixante-douze mille trois cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 37.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE FINANCIERE DE RESTAURATION ET DE GESTION (SOFIREG) montrait une trésorerie de 4.89 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE DE RESTAURATION ET DE GESTION (SOFIREG) est dirigée par Hugues Jean-Louis, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72.35 K | 44.08 K | 8.46 K |
| Marge brute (€) | 69.19 K | 40.79 K | 5.22 K |
| EBITDA (€) | 37.94 K | 3 K | -43.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.93 K | 3 K | -43.66 K |
| Résultat net (€) | 37.93 K | 3 K | -28.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.43 | 6.8 | -340.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.16 | 4.88 | -49.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 0.27 | -2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.2 K | 31.31 K | 17.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.2 | 71.04 | 211.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.63 | 92.55 | 61.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.43 | 6.8 | -515.98 |
| BFR (€) | 92.32 K | 54.39 K | 40.65 K |
| BFRHE (€) | 10.49 K | 10.29 K | 10.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 465.75 | 450.35 | 1.75 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.08 M | 1.24 M | 239.81 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.41 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.05 M | -1.03 M |
| Font de roulement (€) | 92.32 K | 54.39 K | 40.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.89 K | 371 | 24.43 K |
| Dettes financières (€) | 988.41 K | 988.41 K | 977.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.06 K | -1.71 K | -1.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.47 K | 63.19 K | 72.71 K |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.05 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.25 K | 38.99 K | 61.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.77 | 61.62 | 509.64 |