HOLIDAYS&CO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à SAINT-MALO (35400), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. Cette organisation HOLIDAYS&CO se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-sept mille deux cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.34 M €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLIDAYS&CO affichait une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, HOLIDAYS&CO emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLIDAYS&CO est administrée par IF CAPITAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | -235.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -1.18 M |
| EBITDA (€) | - | - | - | -1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 76.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -1.34 M |
| Résultat net (€) | - | - | - | -1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -47.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 510.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -226.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | -456.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | -16.15 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | -8.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -44.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -41.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.19 M | 354.88 K | 106.75 K |
| BFRHE (€) | 49.8 K | 90.6 K | -115.15 K | 49.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 13.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 385.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 28.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 30.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -1.11 M |
| Dette nette (€) | 775.51 K | 265.14 K | -1.04 M | -560.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -39.09 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.1 M | 123.9 K | -43.57 K |
| Couverture du BFR | 94.62 | 92.55 | 34.91 | -40.81 |
| Trésorerie (€) | 1.62 M | 1.17 M | 486.05 K | 292.29 K |
| Dettes financières (€) | 651.24 K | 655.55 K | 1.05 M | 264.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 64.86 | 34.46 | 191.02 | 214 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 1.17 | -0.52 | -0.99 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.06 K | 157.66 K | 247 K | 438.08 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | -7.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 29.81 |
