SOCIETE T.P.L., une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Établie à L'ETANG-SALE (97427), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure SOCIETE T.P.L. oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.25 M €, soit neuf millions deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 558.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE T.P.L. présentait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE T.P.L. emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE T.P.L. est sous la direction de Francis Lavallee, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.25 M | - | - | 6.37 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | - | - | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 795.82 K | - | - | 174.99 K |
| EBITDA (€) | 947.25 K | - | - | 171.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -151.43 K | - | - | 3.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 670.26 K | - | - | -11.52 K |
| Résultat net (€) | 558.33 K | - | - | 76.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.04 | - | - | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.1 | - | - | 3.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.69 | - | - | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.58 M | - | - | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.95 | - | - | 29.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.47 | - | - | 40.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.25 | - | - | 2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.61 | - | - | 2.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.55 M | 3.06 M | 2.8 M | 3 M |
| BFRE (€) | 643.76 K | 601.48 K | 705.58 K | 1.34 M |
| BFRHE (€) | 240.26 K | 401.18 K | 226.98 K | 201.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.15 | - | - | 172.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.42 | - | - | 76.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.09 Md | - | - | 3.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.96 | - | - | 160.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.18 | - | - | 89.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 844.38 K | - | - | 271.83 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -633.92 K | -737.05 K | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.13 | - | - | 4.27 |
| Font de roulement (€) | 3.36 M | 2.86 M | 2.69 M | 2.65 M |
| Couverture du BFR | 94.54 | 93.36 | 96.2 | 88.1 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 2.05 M | 1.92 M | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 650.82 K | 385.08 K | 980.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | - | - | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.47 | -19.44 | -26.43 | -58.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 5.01 | 7.24 | 2.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 2 M | 2.26 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 137.96 | 186.17 | 185.64 | 164.07 |
| Liquidité réduite | 137.96 | 186.17 | 185.64 | 164.07 |
| Couverture de la dette | 0.72 | - | - | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.37 M | - | - | 2.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.42 | - | - | 25.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.38 K | - | - | -45.3 K |