CARAIBES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Implantée à SAINT-ALBAN-DE-ROCHE (38080), elle se spécialise dans 1052Z. Cette structure CARAIBES se focalise principalement sur fabrication de glaces et sorbets.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.31 M €, soit deux millions trois cent huit mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAIBES présentait une trésorerie de 268.68 K €.
En termes d’effectifs, CARAIBES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAIBES est sous la direction de Florent Martin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.31 M | 2.26 M | 2.12 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 894.68 K | 925.73 K | 832.71 K | 366.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.34 K | 261.57 K | 74.66 K | -272.94 K |
| EBITDA (€) | 127.66 K | 277.73 K | 93.76 K | -244.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.32 K | -16.16 K | -19.1 K | -28.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.72 K | 88.31 K | -56.64 K | -415.3 K |
| Résultat net (€) | -2.29 K | 100 K | -44.2 K | -264.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | 4.42 | -2.09 | -17.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.63 | 24.84 | -12.94 | -62.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.1 | 4.56 | -2.04 | -12.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 820.67 K | 1.04 M | 819.03 K | 398.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.55 | 45.81 | 38.7 | 26.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.76 | 40.89 | 39.35 | 24.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.53 | 12.27 | 4.43 | -16.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.39 | 11.55 | 3.53 | -18.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 979.04 K | 830.17 K | 719.28 K | 885.96 K |
| BFRE (€) | 439.37 K | 406.63 K | 87.03 K | 176.16 K |
| BFRHE (€) | 245.81 K | 161.74 K | 106.44 K | 180.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.81 | 133.84 | 124.05 | 214.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.47 | 65.56 | 15.01 | 42.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 1 Md | 617.15 M | 743.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.2 | 60.35 | 62.46 | 84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.12 | 47.36 | 64.83 | 43.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 197 K | 289.47 K | 106.29 K | -93.4 K |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.62 M | -1.39 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.53 | 12.79 | 5.02 | -6.2 |
| Font de roulement (€) | 949.42 K | 736.16 K | 619 K | 849.01 K |
| Couverture du BFR | 96.97 | 88.68 | 86.06 | 95.83 |
| Trésorerie (€) | 268.68 K | 174.75 K | 430.96 K | 500.58 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.36 M | 1.3 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.93 | -5.58 | -13.08 | 12.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -432.72 | -401.5 | -407.08 | -283.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.44 K | 332.7 K | 425.55 K | 256.57 K |
| Liquidité générale | 36.75 | 32.04 | 44.97 | 50.8 |
| Liquidité réduite | 36.75 | 32.04 | 44.97 | 50.8 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.64 | -0.23 | -2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 813.91 K | 894.31 K | 836.89 K | 642.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.83 | 30.98 | 31.87 | 33.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -750 | - |
