GROUPE MHODUL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Établie à BOUJAN-SUR-LIBRON (34760), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise GROUPE MHODUL se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 465.83 K €, soit quatre cent soixante-cinq mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE MHODUL affichait une trésorerie de 3.43 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE MHODUL emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MHODUL est administrée par Laurence Blayac, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 465.83 K | 426.92 K | 441.78 K | 425.13 K |
| Marge brute (€) | 257.46 K | 296.63 K | 376.07 K | 350.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -108.56 K | -49.67 K | 68.9 K | 50.73 K |
| EBITDA (€) | -88.18 K | -46.06 K | 70.69 K | 52.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.38 K | -3.61 K | -1.79 K | -1.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.08 K | -65.65 K | 64.55 K | 44.49 K |
| Résultat net (€) | 36 K | 10.12 K | 299.38 K | 9.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.73 | 2.37 | 67.77 | 2.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.69 | 1.38 | 41.49 | 2.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.81 | 0.79 | 20.94 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 229.82 K | 237.75 K | 279.82 K | 304.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.34 | 55.69 | 63.34 | 71.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.27 | 69.48 | 85.13 | 82.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.93 | -10.79 | 16 | 12.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.3 | -11.63 | 15.6 | 11.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 861.49 K | 858.86 K | 1.13 M | 760.36 K |
| BFRHE (€) | 561.03 K | 425.09 K | 464.69 K | 229.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 675.02 | 734.3 | 934.04 | 652.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 716.01 M | 497.2 M | 562.44 M | 267.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.57 | 31.21 | 166.82 | 17.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.15 K | 29.79 K | 305.55 K | 17.71 K |
| Dette nette (€) | -510.46 K | -498.91 K | -603.14 K | -297.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.27 | 6.98 | 69.16 | 4.17 |
| Font de roulement (€) | 600.22 K | 466.59 K | 587.45 K | 374.71 K |
| Couverture du BFR | 69.67 | 54.33 | 51.96 | 49.28 |
| Trésorerie (€) | 3.43 K | 49.43 K | 104.75 K | 179.34 K |
| Dettes financières (€) | 183.7 K | 107.44 K | 87.73 K | 36.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.17 | -16.75 | -1.97 | -16.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.49 | -68.18 | -83.58 | -70.51 |
| Autonomie financière (%) | 4.18 | 6.81 | 8.23 | 11.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.92 K | 48.64 K | 77.09 K | 55.04 K |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.27 | 6.42 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 362.62 K | 342.65 K | 303.96 K | 298.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 54.66 | 64.25 | 46.21 | 53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.07 K | -600 | 12.4 K | 76.22 K |
