GTFL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4723Z. Cette organisation GTFL se focalise principalement commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 61.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GTFL révélait une trésorerie de 48.67 K €.
En termes d’effectifs, GTFL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GTFL est administrée par SOFRAIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.55 M | 1.23 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 443.5 K | 440 K | 251.43 K | 320.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 143.4 K | - | 41.1 K | 38.42 K |
| EBITDA (€) | 143.9 K | 165.34 K | 40.22 K | 52.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -495 | - | 879 | -14.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.94 K | 107.09 K | -3.01 K | 40.06 K |
| Résultat net (€) | 61.49 K | 91.69 K | -5.79 K | 347.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 5.93 | -0.47 | 26.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.93 | 12.83 | -0.93 | 55.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | 9.02 | -0.56 | 39.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.38 K | 171.56 K | 216.91 K | 273.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.88 | 11.1 | 17.69 | 20.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.86 | 28.46 | 20.51 | 24.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.69 | 10.69 | 3.28 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.65 | - | 3.35 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -28.48 K | 45.56 K | 10.86 K | 42.07 K |
| BFRE (€) | -88.31 K | -65.12 K | -79.9 K | -58.12 K |
| BFRHE (€) | -19.63 K | 94.89 K | -3.29 K | -18.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7 | 10.76 | 3.23 | 11.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.7 | -15.37 | -23.79 | -16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -79.89 M | 401.97 M | -11.04 M | -66.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.14 | 25.12 | 5.11 | 5.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.37 | - | 26.5 | 13.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.38 K | - | 42.62 K | 365.67 K |
| Dette nette (€) | -173.16 K | - | -328.91 K | -151.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.51 | - | 3.48 | 27.59 |
| Font de roulement (€) | -69.55 K | -37.86 K | -13.35 K | 730 |
| Couverture du BFR | 244.21 | -83.11 | -122.9 | 1.74 |
| Trésorerie (€) | 48.67 K | - | 77.15 K | 83.63 K |
| Dettes financières (€) | 90.13 K | 146.27 K | 292.1 K | 130 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | - | -7.72 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.33 | - | -52.77 | -24.09 |
| Autonomie financière (%) | 8.6 | 4.88 | 2.13 | 4.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.91 K | 72.41 K | 97.07 K | 70.43 K |
| Liquidité générale | 27.85 | 37.93 | 23.88 | 44.61 |
| Liquidité réduite | 27.85 | 37.93 | 23.88 | 44.61 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.27 | -0.23 | 10.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.96 K | - | 204.65 K | 276.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.3 | - | 13.25 | 15.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.31 K | 19.71 K | - | -34.19 K |
