OISE THERMIQUE (OISE THERMIQUE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à BORNEL (60540), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise OISE THERMIQUE (OISE THERMIQUE) se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2025, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent vingt-quatre mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 76.76 K €.
Au terme de l'exercice 2025, OISE THERMIQUE (OISE THERMIQUE) révélait une trésorerie de 430.94 K €.
En termes d’effectifs, OISE THERMIQUE (OISE THERMIQUE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OISE THERMIQUE (OISE THERMIQUE) est dirigée par Francis Lucas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 2.6 M | 2.18 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 841.21 K | 497.63 K | 619.61 K | 693.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 105.27 K | 107.55 K | - |
| EBITDA (€) | 112.58 K | 112.59 K | 106.16 K | 198.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.32 K | 1.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.34 K | 83.79 K | 72.56 K | 158.08 K |
| Résultat net (€) | 76.76 K | 46.12 K | 60.49 K | 108.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 1.77 | 2.78 | 5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.26 | 9.14 | 11.66 | 15.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 4.3 | 6.28 | 10.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 487.8 K | 486.34 K | 464.47 K | 530.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.76 | 18.69 | 21.32 | 27.59 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22 | 19.12 | 28.44 | 36.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.94 | 4.33 | 4.87 | 10.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.04 | 4.94 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 551.39 K | 505.71 K | 475.86 K | 679.82 K |
| BFRE (€) | -19.19 K | 250.08 K | 160.24 K | 214.6 K |
| BFRHE (€) | 76.09 K | 143.28 K | 204.95 K | 295.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.63 | 70.92 | 79.73 | 129.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.83 | 35.07 | 26.85 | 40.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 797.2 M | 1.02 Md | 1.22 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.02 | 95.23 | 110.79 | 111.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.97 | 69.94 | 47.32 | 38.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 74.94 K | 98.71 K | - |
| Dette nette (€) | 29.92 K | -493.13 K | -350.28 K | -180.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.88 | 4.53 | - |
| Font de roulement (€) | 487.85 K | 468.42 K | 456.75 K | 652.45 K |
| Couverture du BFR | 88.48 | 92.63 | 95.99 | 95.97 |
| Trésorerie (€) | 430.94 K | 75.06 K | 93.96 K | 143.94 K |
| Dettes financières (€) | 95 | 610 | 21.89 K | 39.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.58 | -3.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.56 | -97.75 | -67.51 | -25.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 K | 827.02 | 23.7 | 18.46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.38 K | 530.28 K | 403.24 K | 258.05 K |
| Liquidité générale | 205.7 | 139.92 | 181.59 | 283.31 |
| Liquidité réduite | 205.7 | 139.92 | 181.59 | 283.31 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.37 | 0.32 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 540.19 K | 534.1 K | 509.58 K | 480.34 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.01 | 13.04 | 15.18 | 15.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.15 K | 22.21 K | 18.58 K | 39.79 K |