VALANA FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à GERARDMER (88400), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation VALANA FINANCES oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 35 K €, soit trente-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 280.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALANA FINANCES disposait d'une trésorerie de 273.77 K €.
En matière de gouvernance, VALANA FINANCES est sous la direction de Valery Fumey, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 13.47 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -4.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.53 K | -21.35 K | -22.88 K | -52.89 K |
| Résultat net (€) | 280.49 K | 364.77 K | -52.44 K | -198.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 801.39 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 8.75 | -1.34 | -4.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 5.96 | -0.83 | -3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.94 K | 93.22 K | 31.96 K | 137.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 288.41 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.48 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.8 | - | - | - |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.34 M | 1.49 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | 842.42 K | 876.96 K | 668.41 K | 691.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.14 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.78 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 126.03 | 10.63 |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.47 M | -1.51 M | -1.32 M |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.35 M | 1.51 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 100.31 | 100.57 | 100.81 | 100.95 |
| Trésorerie (€) | 273.77 K | 492.92 K | 877.09 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 1.93 M | 2.34 M | 2.37 M |
| Ratio d'endettement (%) | -28.66 | -35.16 | -38.52 | -31.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 2.16 | 1.68 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.53 K | 26.15 K | 50.61 K | 6.65 K |
| Couverture de la dette | 8.6 | 20.65 | -1.19 | -38.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.44 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.35 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.65 K | -21.12 K | -12.94 K | -28.88 K |